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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
477
Achieve Life Sciences
ACHV
USD 699 M
| – | – |
-3,000
| Cerradas | -USD 9.45 k | – |
|
478
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-246
| Cerradas | -USD 15.7 k | – |
|
479
Amplitude
AMPL
USD 2208 M
| – | – |
-155
| Cerradas | -USD 1.66 k | – |
|
480
Ameresco
AMRC
USD 1191 M
| – | – |
-280
| Cerradas | -USD 9.4 k | – |
|
481
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
USD 884 M
| – | – |
-52
| Cerradas | -USD 1.45 k | – |
|
482
Aspen Aerogels
ASPN
USD 508 M
| – | – |
-486
| Cerradas | -USD 3.38 k | – |
|
|
483
Opción de compra
Boeing
BA
USD 137 mil M
| – | – |
0
| – | -USD 432 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
484
BlackLine
BL
USD 1568 M
| – | – |
-81
| Cerradas | -USD 4.3 k | – |
|
485
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| – | – |
-89
| Cerradas | -USD 2.27 k | – |
|
486
BioNTech
BNTX
USD 21.7 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 49.3 k | – |
|
487
Dutch Bros
BROS
USD 4968 M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 1.57 k | – |
|
488
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5532 M
| – | – |
-53
| Cerradas | -USD 2.9 k | – |
|
489
CarGurus
CARG
USD 3077 M
| – | – |
-101
| Cerradas | -USD 3.76 k | – |
|
490
CareDx
CDNA
USD 4436 M
| – | – |
-332
| Cerradas | -USD 4.83 k | – |
|
491
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6995 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 24.4 k | – |
|
492
The Ensign Group
ENSG
USD 10.6 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 346 | – |
|
493
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 5.48 k | – |
|
494
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-123
| Cerradas | -USD 6.73 k | – |
|
495
FIVE9
FIVN
USD 2157 M
| – | – |
-81
| Cerradas | -USD 1.96 k | – |
|
496
Freshworks
FRSH
USD 3151 M
| – | – |
-339
| Cerradas | -USD 3.99 k | – |
|
497
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| – | – |
-32
| Cerradas | -USD 5.36 k | – |
|
498
Gentex
GNTX
USD 4108 M
| – | – |
-96
| Cerradas | -USD 2.72 k | – |
|
499
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| – | – |
-1,463
| Cerradas | -USD 36.9 k | – |
|
500
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 8.04 k | – |
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.