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SC
Stephens Consulting 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
14.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+50.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
+US$1735萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.1%
持股
519
新
131
增持
97
減碼
35
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124萬 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78萬 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1萬 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 金融 | 6.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.83% |
| 4 | 工業 | 1.17% |
| 5 | 醫療保健 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
US$3643億
| US$4.39萬 | 0.01% |
417
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
152
Verizon
VZ
US$1921億
| US$4萬 | 0.01% |
982
+27
| +3% | +US$1,095 |
2021 Q4
16個季度
|
|
153
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165億
| US$3.86萬 | 0.01% |
540
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
154
Target
TGT
US$733億
| US$3.84萬 | 0.01% |
393
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
155
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$3.76萬 | 0.01% |
1,551
+23
| +2% | +US$559 |
2023 Q1
11個季度
|
|
156
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$3.74萬 | 0.01% |
1,544
+21
| +1% | +US$509 |
2023 Q1
11個季度
|
|
157
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$3.71萬 | 0.01% |
+1,583
| 新 | +US$3.71萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
158
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$3.69萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
159
Visa
V
US$7944億
| US$3.68萬 | 0.01% |
105
+19
| +22% | +US$6,473 |
2021 Q4
16個季度
|
|
160
Franco-Nevada
FNV
US$477億
| US$3.63萬 | 0.01% |
+175
| 新 | +US$3.55萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
161
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$3.63萬 | 0.01% |
460
| – | – |
2022 Q2
14個季度
|
|
162
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.22億
| US$3.4萬 | 0.01% |
425
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
163
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$3.37萬 | 0.01% |
754
| – | – |
2022 Q4
12個季度
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$3.33萬 | 0.01% |
1,309
| – | – |
2023 Q1
11個季度
|
|
165
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$3.29萬 | 0.01% |
1,155
+1,119
| +3,108% | +US$3.16萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$3.22萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
167
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$3.21萬 | 0.01% |
1,000
-56
| -5% | -US$1,771 |
2024 Q1
7個季度
|
|
168
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$3.12萬 | 0.01% |
135
+44
| +48% | +US$1萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
169
Qnity Electronics Inc
Q
US$247億
| US$3.05萬 | 0.01% |
+373
| 新 | +US$3.17萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
170
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$3萬 | 0.01% |
249
-346
| -58% | -US$3.89萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
171
Microchip Technology
MCHP
US$336億
| US$2.97萬 | 0.01% |
467
-23
| -5% | -US$1,419 |
2021 Q4
16個季度
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$2.92萬 | 0.01% |
114
+1
| +0.9% | +US$266 |
2021 Q4
16個季度
|
|
173
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$2.88萬 | 0.01% |
223
+90
| +68% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$2980億
| US$2.88萬 | 0.01% |
162
+37
| +30% | +US$6,172 |
2021 Q4
16個季度
|
|
175
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$2.84萬 | 0.01% |
250
+2
| +0.8% | +US$224 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
PWM
Stephens Consulting的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Stephens Consulting持有519個部位，價值US$3.09億，較前一季的US$2.92億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Stephens Consulting在2025年第4季投入US$1680萬淨新增資金，建立131個新部位，並加碼97個既有持股。 其最大的新持股是Bloom Energy：共3,000股，價值US$26.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進3,000股，價值US$26.1萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1548萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting於2025年第4季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$45.1萬。
- 在2025年第4季，Stephens Consulting的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占78%。
- Stephens Consulting在2025年第4季新增了131個部位，並平倉41個部位。
- Stephens Consulting的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.09億。
根據Stephens Consulting的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月13日提交。