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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 27.7 k | 0.01% |
91
+41
| +82% | +USD 12 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
177
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 27.4 k | 0.01% |
372
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
178
Strive US Energy ETF
DRLL
USD 347 M
| USD 27.3 k | 0.01% |
957
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
179
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.8 mil M
| USD 26.7 k | 0.01% |
350
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
180
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 253 M
| USD 26.5 k | 0.01% |
256
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
181
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
359
+59
| +20% | +USD 4.35 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
182
NIO
NIO
USD 8168 M
| USD 25.5 k | 0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
183
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 24.5 k | 0.01% |
526
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
184
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3725 M
| USD 24.2 k | 0.01% |
301
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
185
Yum China
YUMC
USD 15.3 mil M
| USD 23.9 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 23.8 k | 0.01% |
456
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
187
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 23.4 k | 0.01% |
41
+11
| +37% | +USD 6.15 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
188
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.8 mil M
| USD 23.2 k | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
189
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
174
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
190
GE Vernova
GEV
USD 228 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
35
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
191
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
345
-15
| -4% | -USD 983 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
192
Haleon
HLN
USD 44.9 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
2,215
+2,000
| +930% | +USD 19 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
193
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
223
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
194
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 20.3 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
195
QXO Inc
QXO
USD 10.9 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
196
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 20.6 k | 0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 19.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
197
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 20.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
198
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
CBOA
USD 5.02 M
| USD 20.1 k | 0.01% |
779
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
199
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 19.8 k | 0.01% |
310
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
200
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1178 M
| USD 19.5 k | 0.01% |
528
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.