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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2.77만 | 0.01% |
91
+41
| +82% | +US$1.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
177
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$2.74만 | 0.01% |
372
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
178
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.45억
| US$2.73만 | 0.01% |
957
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
179
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$2.67만 | 0.01% |
350
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
180
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.53억
| US$2.65만 | 0.01% |
256
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
181
Shell
SHEL
US$3075억
| US$2.64만 | 0.01% |
359
+59
| +20% | +US$4.35천 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
182
NIO
NIO
US$82.4억
| US$2.55만 | 0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
183
General Mills
GIS
US$184억
| US$2.45만 | 0.01% |
526
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
184
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$2.42만 | 0.01% |
301
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
185
Yum China
YUMC
US$150억
| US$2.39만 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$2.38만 | 0.01% |
456
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
187
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2.34만 | 0.01% |
41
+11
| +37% | +US$6.15천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
188
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$2.32만 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
9개 분기
|
|
189
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2.3만 | 0.01% |
174
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
190
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$2.29만 | 0.01% |
35
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
191
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2.28만 | 0.01% |
345
-15
| -4% | -US$983 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
192
Haleon
HLN
US$452억
| US$2.24만 | 0.01% |
2,215
+2,000
| +930% | +US$1.9만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
193
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$2.21만 | 0.01% |
223
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
194
Accenture
ACN
US$1526억
| US$2.15만 | 0.01% |
+80
| 신규 | +US$2.03만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
195
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$2.1만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
196
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2.06만 | 0.01% |
+90
| 신규 | +US$1.98만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
197
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$2.05만 | 0.01% |
+90
| 신규 | +US$2.08만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
198
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
CBOA
US$503만
| US$2.01만 | 0.01% |
779
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
199
Nike
NKE
US$554억
| US$1.98만 | 0.01% |
310
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
200
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.7억
| US$1.95만 | 0.01% |
528
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.