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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Motorola Solutions
MSI
US$814억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
34
+2
| +6% | +US$804 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
227
Abbott
ABT
US$1809억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
228
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.2억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
145
+1
| +0.7% | +US$84 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
229
Boston Scientific
BSX
US$619억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+127
| 신규 | +US$1.25만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
230
Tower Semiconductor
TSEM
US$213억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
231
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
391
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
232
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
401
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
233
Dollar General
DG
US$287억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
83
+1
| +1% | +US$112 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
234
Prudential Financial
PRU
US$403억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
235
GSK
GSK
US$975억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
221
+50
| +29% | +US$2.33천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
236
ASML
ASML
US$6458억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.04만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
237
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
238
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
239
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$49.1억
| US$10천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
240
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$10천 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
241
Post Holdings
POST
US$35.9억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
242
Medtronic
MDT
US$1242억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
243
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
244
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$9.14천 | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +US$269 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
US$801억
| US$8.87천 | ﹤0.01% |
36
+16
| +80% | +US$3.99천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
246
ING
ING
US$916억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
+308
| 신규 | +US$7.94천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
247
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
+182
| 신규 | +US$8.51천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
248
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
249
Novartis
NVS
US$3043억
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$7.99천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
250
FS KKR Capital
FSK
US$30.9억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
568
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.