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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$2.51억
| US$1.94만 | 0.01% |
1,281
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
202
Exelon
EXC
US$458억
| US$1.93만 | 0.01% |
443
+4
| +0.9% | +US$183 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
203
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1.91만 | 0.01% |
+110
| 신규 | +US$1.88만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
204
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1.85만 | 0.01% |
+21
| 신규 | +US$1.71만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
205
Sysco
SYY
US$400억
| US$1.83만 | 0.01% |
248
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
206
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.83만 | 0.01% |
38
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
207
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$1.73만 | 0.01% |
580
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
208
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$1.73만 | 0.01% |
565
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
209
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$1.72만 | 0.01% |
467
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
210
DexCom
DXCM
US$294억
| US$1.71만 | 0.01% |
258
+8
| +3% | +US$517 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
211
Dover
DOV
US$268억
| US$1.7만 | 0.01% |
87
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
212
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1.64만 | 0.01% |
279
-282
| -50% | -US$1.66만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
213
Cummins
CMI
US$712억
| US$1.58만 | 0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
214
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1.56만 | 0.01% |
+45
| 신규 | +US$1.61만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
215
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$1.55만 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.26만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
216
Kite Realty
KRG
US$49.4억
| US$1.54만 | 0.01% |
+644
| 신규 | +US$1.46만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
217
Citigroup
C
US$2023억
| US$1.54만 | 0.01% |
+132
| 신규 | +US$1.37만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
218
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
89
-1
| -1% | -US$171 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
219
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
156
+56
| +56% | +US$5.06천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
221
Agree Realty
ADC
US$86.8억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
222
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
223
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
224
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
580
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
225
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
140
+40
| +40% | +US$4.31천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.