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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
UBS Group
UBS
US$1436억
| US$6.11천 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$5.33천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
277
Salesforce
CRM
US$2002억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
23
+19
| +475% | +US$4.72천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
278
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.6억
| US$6.01천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
279
Charles Schwab
SCHW
US$1545억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$5.69천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
280
Waste Management
WM
US$938억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
281
BHP
BHP
US$2097억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$5.57천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
282
Marathon Petroleum
MPC
US$1241억
| US$5.69천 | ﹤0.01% |
35
-10
| -22% | -US$1.87천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
283
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
US$9767만
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
284
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$3.92억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
409
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
285
Etsy
ETSY
US$78.8억
| US$5.54천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
286
Cemex
CX
US$150억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
287
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$5.47천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
288
Sunoco
SUN
US$138억
| US$5.24천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
289
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$5.17천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
US$1573억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$4.79천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
291
MP Materials
MP
US$71.2억
| US$5.05천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
292
Akamai
AKAM
US$143억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
293
Celsius Holdings
CELH
US$70.4억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
100
+50
| +100% | +US$2.52천 |
2025 Q3
1분기
|
|
294
Transcontinental Realty Investors
TCI
US$4.32억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
295
Adobe
ADBE
US$981억
| US$4.55천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$4.42천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
296
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.4억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.22천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
297
Royal Bank of Canada
RY
US$2811억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$3.99천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
298
UWM Holdings
UWMC
US$5.14억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
299
Sonoco
SON
US$48.9억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
300
QuantumScape Corp
QS
US$26.1억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
411
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.