Source Financial Advisors
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Source Financial Advisors의 iShares Core US REIT ETF USRT 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 USRT 주식 상세 정보 USRT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$164만 매수
26,666
+17
+0.1% +US$992 0.49% 27
2024
Q2 		US$143만 매수
26,649
+1,444
+6% +US$7.49만 0.44% 34
2024
Q1 		US$136만 매수
25,205
+3,338
+15% +US$17.7만 0.41% 34
2023
Q4 		US$119만 매수
21,867
+1,000
+5% +US$4.89만 0.37% 46
2023
Q3 		US$98.4만 매수
20,867
+1,473
+8% +US$7.54만 0.33% 50
2023
Q2 		US$100만 매도
19,394
-95
-0.5% -US$4.76천 0.33% 46
2023
Q1 		US$98.2만 매수
19,489
+829
+4% +US$4.29만 0.33% 48
2022
Q4 		US$92.3만 매수
18,660
+503
+3% +US$2.49만 0.35% 51
2022
Q3 		US$86.2만 매수
+18,157
신규 +US$100만 0.34% 54

USRT 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM US$227억
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$5.65억 11.71% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Heritage Financial Services
Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM US$12억 13.95% 1년 추정 수익률
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$595억 35.96% 1년 추정 수익률
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM US$91.1억 26.3% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 USRT 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Core US REIT ETF (USRT) 지분을 0.06% 늘리고, 약 US$992 규모를 매수해 보유 주식 수를 26,666주로 늘렸으며 평가액은 US$164만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.49%이고, 순위는 #27예요.

Source Financial Advisors 측은 2022년 3분기에 USRT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 350개가 2024년 3분기 기준으로 USRT 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$164만 상당의 iShares Core US REIT ETF 주식 26,666주를 보유했어요.
  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Core US REIT ETF 주식 17주를 매수했어요. 추정 금액은 US$992 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core US REIT ETF 비중은 0.49%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2022년 3분기에 iShares Core US REIT ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 350개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core US REIT ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.