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Source Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
10.57%
推定1年リターン
33.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.85%
1年予想リターン
+33.62%
3年間の予想リターン
+18.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$1325万
(+4.1%)
資金フロー
+$237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.86%
保有額
123
新規
9
買い増し
41
減少
58
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$238万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$70.4万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$36.4万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$33.7万 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$68.5万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$45.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$41.5万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.87% |
| 2 | 情報技術 | 23.23% |
| 3 | 金融 | 10.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $231万 | 0.68% |
12,391
+43
| +0.3% | +$7,846 |
2020 Q4
15四半期
|
|
27
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43.3億
| $164万 | 0.49% |
26,666
+17
| +0.1% | +$992 |
2022 Q3
8四半期
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$441億
| $163万 | 0.48% |
37,172
-350
| -0.9% | -$1.56万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1892億
| $160万 | 0.47% |
20,533
-5,546
| -21% | -$41.5万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $155万 | 0.46% |
20,605
-1,558
| -7% | -$11.5万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $148万 | 0.44% |
56,462
-5,092
| -8% | -$13.1万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
32
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$111億
| $141万 | 0.42% |
60,932
-5,408
| -8% | -$12.3万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $140万 | 0.41% |
11,966
+2,672
| +29% | +$30.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $138万 | 0.41% |
23,982
+6,594
| +38% | +$36.4万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.4兆
| $132万 | 0.39% |
7,878
-113
| -1% | -$1.91万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1247億
| $130万 | 0.39% |
20,932
+221
| +1% | +$1.33万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
37
iShares US Technology ETF
IYW
$234億
| $128万 | 0.38% |
8,460
+638
| +8% | +$9.38万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
38
Amplitude
AMPL
$21億
| $121万 | 0.36% |
134,808
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $116万 | 0.34% |
3,693
+9
| +0.2% | +$2,726 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $106万 | 0.31% |
17,835
-9,644
| -35% | -$55.5万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.42兆
| $103万 | 0.31% |
6,227
+118
| +2% | +$1.98万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1165億
| $102万 | 0.3% |
9,030
-474
| -5% | -$5.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
43
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $101万 | 0.3% |
14,273
-563
| -4% | -$3.87万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
44
Asana
ASAN
$25.7億
| $100万 | 0.3% |
86,539
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
45
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$38.5億
| $99.2万 | 0.29% |
9,392
+154
| +2% | +$1.57万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$417億
| $96.9万 | 0.29% |
17,640
-899
| -5% | -$4.82万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.59兆
| $93.8万 | 0.28% |
5,437
-53
| -1% | -$8,497 |
2020 Q4
15四半期
|
|
48
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.5億
| $92.4万 | 0.27% |
17,248
-1,575
| -8% | -$8.22万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
49
Aaon
AAON
$57.2億
| $92.1万 | 0.27% |
8,545
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $89.8万 | 0.27% |
10,726
-954
| -8% | -$7.84万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
AFS
GTC
E
Source Financial Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsは123銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.25億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Source Financial Advisorsの2024年第3四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、58件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、保有株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$68.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$68.5万相当を減らしました。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Source Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$3.38億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のSource Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。