で公開中です！
詳しく見る
Source Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
10.57%
推定1年リターン
33.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.85%
1年予想リターン
+33.62%
3年間の予想リターン
+18.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$1325万
(+4.1%)
資金フロー
+$237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.86%
保有額
123
新規
9
買い増し
41
減少
58
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$238万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$70.4万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$36.4万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$33.7万 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$68.5万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$45.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$41.5万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.87% |
| 2 | 情報技術 | 23.23% |
| 3 | 金融 | 10.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $41.5万 | 0.12% |
5,262
-147
| -3% | -$1.12万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
77
McDonald's
MCD
$1920億
| $41.5万 | 0.12% |
1,362
-40
| -3% | -$1.1万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
78
SiriusXM
SIRI
$107億
| $41万 | 0.12% |
17,330
+143
| +0.8% | +$4,441 |
2020 Q4
15四半期
|
|
79
AbbVie
ABBV
$5215億
| $40万 | 0.12% |
2,028
+2
| +0.1% | +$373 |
2021 Q2
13四半期
|
|
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $39.5万 | 0.12% |
3,942
-154
| -4% | -$1.44万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$120億
| $39.3万 | 0.12% |
3,598
-1,689
| -32% | -$18.1万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $37.2万 | 0.11% |
2,298
+166
| +8% | +$2.64万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $36.6万 | 0.11% |
2,699
+939
| +53% | +$11.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
84
Merck
MRK
$3643億
| $36.2万 | 0.11% |
3,185
+101
| +3% | +$1.2万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
85
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $35.8万 | 0.11% |
3,955
-320
| -7% | -$2.76万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
86
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $35.7万 | 0.11% |
6,990
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
87
Netflix
NFLX
$2552億
| $35.5万 | 0.1% |
5,000
+20
| +0.4% | +$1,338 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
88
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
$9558万
| $34.5万 | 0.1% |
+8,502
| 新規 | +$33.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
89
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $34.3万 | 0.1% |
+8,326
| 新規 | +$32万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
90
Caterpillar
CAT
$2746億
| $33.2万 | 0.1% |
848
-1
| -0.1% | -$345 |
2021 Q1
14四半期
|
|
91
PepsiCo
PEP
$1982億
| $32.9万 | 0.1% |
1,935
-124
| -6% | -$2.13万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
92
Costco
COST
$4902億
| $32.7万 | 0.1% |
369
-1
| -0.3% | -$868 |
2023 Q3
4四半期
|
|
93
Coca-Cola
KO
$4270億
| $32.1万 | 0.09% |
4,463
+8
| +0.2% | +$548 |
2021 Q1
14四半期
|
|
94
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$18.2億
| $32万 | 0.09% |
14,369
+175
| +1% | +$3,907 |
2023 Q3
4四半期
|
|
95
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $32万 | 0.09% |
6,052
+8
| +0.1% | +$407 |
2020 Q4
15四半期
|
|
96
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $29.9万 | 0.09% |
28,198
-333
| -1% | -$3,621 |
2022 Q3
8四半期
|
|
97
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
$1.16億
| $29.6万 | 0.09% |
5,332
-1,733
| -25% | -$9.28万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
98
Chevron
CVX
$4291億
| $29.3万 | 0.09% |
1,991
-167
| -8% | -$2.49万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
99
Universal Health Services
UHS
$112億
| $29.3万 | 0.09% |
1,278
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
100
Coinbase
COIN
$338億
| $28.5万 | 0.08% |
1,600
-5
| -0.3% | -$1,002 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AFS
GTC
E
Source Financial Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsは123銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.25億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Source Financial Advisorsの2024年第3四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、58件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、保有株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$68.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$68.5万相当を減らしました。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Source Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$3.38億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のSource Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。