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Source Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
10.57%
1년 추정 수익률
33.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
+33.62%
3년 예상 수익률
+18.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$1325만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
123
신규
9
증가
41
축소
58
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$238만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$70.4만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$36.4만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$68.5만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$45.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.5만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.87% |
| 2 | 정보기술 | 23.23% |
| 3 | 금융 | 10.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$32.7억
| US$41.5만 | 0.12% |
5,262
-147
| -3% | -US$1.12만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
77
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$41.5만 | 0.12% |
1,362
-40
| -3% | -US$1.1만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
78
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$41만 | 0.12% |
17,330
+143
| +0.8% | +US$4.44천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$40만 | 0.12% |
2,028
+2
| +0.1% | +US$373 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$39.5만 | 0.12% |
3,942
-154
| -4% | -US$1.44만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$39.3만 | 0.12% |
3,598
-1,689
| -32% | -US$18.1만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$37.2만 | 0.11% |
2,298
+166
| +8% | +US$2.64만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$36.6만 | 0.11% |
2,699
+939
| +53% | +US$11.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
84
Merck
MRK
US$3617억
| US$36.2만 | 0.11% |
3,185
+101
| +3% | +US$1.2만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
85
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$35.8만 | 0.11% |
3,955
-320
| -7% | -US$2.76만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
86
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6억
| US$35.7만 | 0.11% |
6,990
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
87
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$35.5만 | 0.1% |
5,000
+20
| +0.4% | +US$1.34천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
88
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9648만
| US$34.5만 | 0.1% |
+8,502
| 신규 | +US$33.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
89
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132억
| US$34.3만 | 0.1% |
+8,326
| 신규 | +US$32만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$33.2만 | 0.1% |
848
-1
| -0.1% | -US$345 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
91
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$32.9만 | 0.1% |
1,935
-124
| -6% | -US$2.13만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
92
Costco
COST
US$4669억
| US$32.7만 | 0.1% |
369
-1
| -0.3% | -US$868 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
93
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$32.1만 | 0.09% |
4,463
+8
| +0.2% | +US$548 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
94
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.7억
| US$32만 | 0.09% |
14,369
+175
| +1% | +US$3.91천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
95
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$32만 | 0.09% |
6,052
+8
| +0.1% | +US$407 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
96
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$29.9만 | 0.09% |
28,198
-333
| -1% | -US$3.62천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
97
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
US$1.11억
| US$29.6만 | 0.09% |
5,332
-1,733
| -25% | -US$9.28만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
98
Chevron
CVX
US$4149억
| US$29.3만 | 0.09% |
1,991
-167
| -8% | -US$2.49만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
99
Universal Health Services
UHS
US$115억
| US$29.3만 | 0.09% |
1,278
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
100
Coinbase
COIN
US$357억
| US$28.5만 | 0.08% |
1,600
-5
| -0.3% | -US$1천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
GTC
E
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Source Financial Advisors 측은 US$3.38억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Source Financial Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 58개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 8,502주를 보유했으며 가치는 US$34.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$68.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, US$34.5만 상당의 8,502주를 매수했어요.
- Source Financial Advisors 측이 2024년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$68.5만예요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Source Financial Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 63% 비중을 차지해요.
- Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Source Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.