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Source Financial Advisors의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$33.2만 매도
848
-1
-0.1% -US$345 0.1% 90
2024
Q2 		US$28.3만 매수
849
+1
+0.1% +US$347 0.09% 97
2024
Q1 		US$31.1만 매도
848
-1,238
-59% -US$39.6만 0.09% 96
2023
Q4 		US$61.7만 매도
2,086
-49
-2% -US$1.27만 0.19% 66
2023
Q3 		US$58.3만 매수
2,135
+14
+0.7% +US$3.8천 0.2% 65
2023
Q2 		US$52.2만 매수
2,121
+72
+4% +US$1.61만 0.17% 79
2023
Q1 		US$46.9만 매도
2,049
-1,577
-43% -US$38.1만 0.16% 77
2022
Q4 		US$86.9만 매도
3,626
-4
-0.1% -US$871 0.33% 57
2022
Q3 		US$59.6만 매도
3,630
-131
-3% -US$2.39만 0.24% 68
2022
Q2 		US$67.2만 매도
3,761
-26
-0.7% -US$5.48천 0.26% 66
2022
Q1 		US$84.4만 매수
3,787
+1,259
+50% +US$26.4만 0.25% 61
2021
Q4 		US$52.3만 매도
2,528
-10
-0.4% -US$2.01천 0.14% 71
2021
Q3 		US$48.7만 매도
2,538
-39
-2% -US$8.12천 0.13% 70
2021
Q2 		US$56.1만 매수
2,577
+27
+1% +US$6.24천 0.14% 71
2021
Q1 		US$59.2만 매수
+2,550
신규 +US$52.8만 0.16% 65

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 CAT 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.12% 줄였어요. 약 US$345 규모를 매도해, 현재 US$33.2만 상당의 848주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #90예요.

Source Financial Advisors 측은 2021년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$86.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,836개가 2024년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$33.2만 상당의 Caterpillar 주식 848주를 보유했어요.
  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 Caterpillar 주식 1주를 매도했으며, 추정 금액은 US$345 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #90위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2021년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 Caterpillar 보유 규모는 2022년 4분기에 US$86.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,836개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.