Source Financial Advisors
CAT-Symbol

Source Financial Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		331.854 $ Verkaufen
848
-1
-0,1 % -345 $ 0,1 % 90
2024
Q2 		282.958 $ Kaufen
849
+1
+0,1 % +347 $ 0,09 % 97
2024
Q1 		310.903 $ Verkaufen
848
-1.238
-59 % -395.677 $ 0,09 % 96
2023
Q4 		616.809 $ Verkaufen
2.086
-49
-2 % -12.711 $ 0,19 % 66
2023
Q3 		582.776 $ Kaufen
2.135
+14
+0,7 % +3.798 $ 0,2 % 65
2023
Q2 		521.859 $ Kaufen
2.121
+72
+4 % +16.053 $ 0,17 % 79
2023
Q1 		468.999 $ Verkaufen
2.049
-1.577
-43 % -381.249 $ 0,16 % 77
2022
Q4 		868.623 $ Verkaufen
3.626
-4
-0,1 % -871 $ 0,33 % 57
2022
Q3 		596.000 $ Verkaufen
3.630
-131
-3 % -23.930 $ 0,24 % 68
2022
Q2 		672.000 $ Verkaufen
3.761
-26
-0,7 % -5.479 $ 0,26 % 66
2022
Q1 		844.000 $ Kaufen
3.787
+1.259
+50 % +264.044 $ 0,25 % 61
2021
Q4 		523.000 $ Verkaufen
2.528
-10
-0,4 % -2.014 $ 0,14 % 71
2021
Q3 		487.000 $ Verkaufen
2.538
-39
-2 % -8.122 $ 0,13 % 70
2021
Q2 		561.000 $ Kaufen
2.577
+27
+1 % +6.236 $ 0,14 % 71
2021
Q1 		592.000 $ Kaufen
+2.550
Neu +527.900 $ 0,16 % 65

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2024 um 0,12 %, verkaufte schätzungsweise 345 $ und hielt danach 848 Aktien im Wert von 331.854 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 868.623 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 848 Aktien von Caterpillar im Wert von 331.854 $.
  • Source Financial Advisors verkaufte im Q3 2024 1 Aktie von Caterpillar im geschätzten Wert von 345 $.
  • Caterpillar machte in Q3 2024 0,1 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 90.
  • Source Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Die Position von Source Financial Advisors in Caterpillar erreichte im Q4 2022 mit 868.623 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .