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Source Financial Advisors

Source Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 10,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
123
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
58
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+2,38 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+704.030 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+364.119 $
4
JPMB-Symbol
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
+337.352 $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+320.130 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+685.371 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+554.769 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+454.652 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+415.158 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+236.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,87 %
2 Technologie 23,23 %
3 Finanzwesen 10,98 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOA-Symbol
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
415.199 $ 0,12 %
5.262
-147
-3 % -11.168 $
2022 Q1
10 Quartale
MCD-Symbol
77
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
414.760 $ 0,12 %
1.362
-40
-3 % -11.025 $
2020 Q4
15 Quartale
SIRI-Symbol
78
SiriusXM
SIRI
9,19 Mrd. $
409.859 $ 0,12 %
17.330
+143
+0,8 % +4.441 $
2020 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
79
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
400.401 $ 0,12 %
2.028
+2
+0,1 % +373 $
2021 Q2
13 Quartale
XLY-Symbol
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
394.979 $ 0,12 %
3.942
-154
-4 % -14.395 $
2020 Q4
15 Quartale
TLH-Symbol
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
393.365 $ 0,12 %
3.598
-1.689
-32 % -181.041 $
2020 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
82
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
372.414 $ 0,11 %
2.298
+166
+8 % +26.448 $
2020 Q4
15 Quartale
XLI-Symbol
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
365.553 $ 0,11 %
2.699
+939
+53 % +119.358 $
2020 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
84
Merck
MRK
350 Mrd. $
361.709 $ 0,11 %
3.185
+101
+3 % +11.999 $
2022 Q2
9 Quartale
XLC-Symbol
85
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
357.532 $ 0,11 %
3.955
-320
-7 % -27.589 $
2020 Q4
15 Quartale
DON-Symbol
86
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
357.399 $ 0,11 %
6.990
– –
2022 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
87
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
354.635 $ 0,1 %
5.000
+20
+0,4 % +1.338 $
2023 Q1
6 Quartale
JPMB-Symbol
88
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
96,2 Mio. $
345.379 $ 0,1 %
+8.502
Neu +337.352 $
2024 Q3
0 Quartale
PAVE-Symbol
89
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
342.698 $ 0,1 %
+8.326
Neu +320.130 $
2024 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
90
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
331.854 $ 0,1 %
848
-1
-0,1 % -345 $
2021 Q1
14 Quartale
PEP-Symbol
91
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
329.046 $ 0,1 %
1.935
-124
-6 % -21.303 $
2020 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
92
Costco
COST
440 Mrd. $
327.126 $ 0,1 %
369
-1
-0,3 % -868 $
2023 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
93
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
320.727 $ 0,09 %
4.463
+8
+0,2 % +548 $
2021 Q1
14 Quartale
DBC-Symbol
94
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
319.991 $ 0,09 %
14.369
+175
+1 % +3.907 $
2023 Q3
4 Quartale
VEA-Symbol
95
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
319.598 $ 0,09 %
6.052
+8
+0,1 % +407 $
2020 Q4
15 Quartale
PARA-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
299.467 $ 0,09 %
28.198
-333
-1 % -3.621 $
2022 Q3
8 Quartale
HDUS-Symbol
97
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
112 Mio. $
296.451 $ 0,09 %
5.332
-1.733
-25 % -92.796 $
2023 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
98
Chevron
CVX
448 Mrd. $
293.278 $ 0,09 %
1.991
-167
-8 % -24.857 $
2022 Q1
10 Quartale
UHS-Symbol
99
Universal Health Services
UHS
10,5 Mrd. $
292.674 $ 0,09 %
1.278
– –
2024 Q1
2 Quartale
COIN-Symbol
100
Coinbase
COIN
42,5 Mrd. $
285.072 $ 0,08 %
1.600
-5
-0,3 % -1.002 $
2023 Q4
3 Quartale
1 2 3
4
5

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Minot Capital
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E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HST Ventures
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Capital Management
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platte River Wealth Advisors
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Source Financial Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 123 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Source Financial Advisors für Q3 2024 weist 9 neu, 41 erhöht, 58 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 685.371 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Source Financial Advisors im Q3 2024 war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 Aktien im Wert von 345.379 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Source Financial Advisors im Q3 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 685.371 $.
  • Source Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Source Financial Advisors machen im Q3 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Source Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Source Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .