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Source Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
10.57%
推定1年リターン
33.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.85%
1年予想リターン
+33.62%
3年間の予想リターン
+18.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$1325万
(+4.1%)
資金フロー
+$237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.86%
保有額
123
新規
9
買い増し
41
減少
58
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$238万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$70.4万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$36.4万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$33.7万 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$68.5万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$45.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$41.5万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.87% |
| 2 | 情報技術 | 23.23% |
| 3 | 金融 | 10.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$93.6億
| $85.9万 | 0.25% |
3,302
+12
| +0.4% | +$3,006 |
2022 Q2
9四半期
|
|
52
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.5億
| $80.7万 | 0.24% |
7,456
+126
| +2% | +$1.31万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
53
Walt Disney
DIS
$2054億
| $74.8万 | 0.22% |
7,780
-359
| -4% | -$3.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $71.6万 | 0.21% |
1,556
| – | – |
2022 Q1
10四半期
|
|
55
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $69.1万 | 0.2% |
1
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $67.1万 | 0.2% |
8,445
-5,793
| -41% | -$45.5万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
57
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $66.7万 | 0.2% |
3,922
+2
| +0.1% | +$353 |
2020 Q4
15四半期
|
|
58
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $66.4万 | 0.2% |
1,135
-125
| -10% | -$7.07万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $64.8万 | 0.19% |
731
+12
| +2% | +$1.08万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
60
Affirm
AFRM
$221億
| $64.6万 | 0.19% |
15,835
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
61
Home Depot
HD
$3479億
| $64.2万 | 0.19% |
1,585
+8
| +0.5% | +$2,918 |
2020 Q4
15四半期
|
|
62
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $62.9万 | 0.19% |
7,786
-383
| -5% | -$2.81万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $61.6万 | 0.18% |
1,167
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $60.9万 | 0.18% |
3,955
-308
| -7% | -$4.67万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $60.9万 | 0.18% |
9,023
-600
| -6% | -$3.9万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
66
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $55万 | 0.16% |
2,104
+310
| +17% | +$7.07万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
67
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
$7424万
| $54.3万 | 0.16% |
15,491
-925
| -6% | -$3万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
68
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $53.4万 | 0.16% |
6,702
-705
| -10% | -$5.48万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $51.6万 | 0.15% |
4,565
-18
| -0.4% | -$1,991 |
2023 Q1
6四半期
|
|
70
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $49.7万 | 0.15% |
4,236
-59
| -1% | -$6,813 |
2022 Q1
10四半期
|
|
71
Visa
V
$7944億
| $49万 | 0.14% |
1,782
-71
| -4% | -$1.92万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
72
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$119億
| $46.8万 | 0.14% |
6,467
+137
| +2% | +$9,395 |
2022 Q1
10四半期
|
|
73
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $46.1万 | 0.14% |
2,659
-3
| -0.1% | -$509 |
2021 Q1
14四半期
|
|
74
Mastercard
MA
$5760億
| $44.4万 | 0.13% |
899
-31
| -3% | -$1.44万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $44.3万 | 0.13% |
7,243
-263
| -4% | -$1.58万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
AFS
GTC
E
Source Financial Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsは123銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.25億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Source Financial Advisorsの2024年第3四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、58件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、保有株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$68.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、株数は8,502株、評価額は$34.5万でした。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- Source Financial Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$68.5万相当を減らしました。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Source Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Source Financial Advisorsは2024年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Source Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$3.38億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のSource Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。