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Source Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
10,57%
Retorno est. (1 ano)
33,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,85%
Retorno est. (1 ano)
+33,62%
Retorno est. (3 anos)
+18,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,86%
Posição
123
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
58
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 704 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 320 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,87% |
| 2 | Tecnologia | 23,23% |
| 3 | Financeiro | 10,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 859 mil | 0,25% |
3.302
+12
| +0,4% | +US$ 3,01 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 807 mil | 0,24% |
7.456
+126
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
53
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 748 mil | 0,22% |
7.780
-359
| -4% | -US$ 33 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 716 mil | 0,21% |
1.556
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 691 mil | 0,2% |
1
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 671 mil | 0,2% |
8.445
-5.793
| -41% | -US$ 455 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 667 mil | 0,2% |
3.922
+2
| +0,1% | +US$ 353 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 664 mil | 0,2% |
1.135
-125
| -10% | -US$ 70,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 648 mil | 0,19% |
731
+12
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
60
Affirm
AFRM
US$ 22,3 bi
| US$ 646 mil | 0,19% |
15.835
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 642 mil | 0,19% |
1.585
+8
| +0,5% | +US$ 2,92 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 629 mil | 0,19% |
7.786
-383
| -5% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 616 mil | 0,18% |
1.167
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 609 mil | 0,18% |
3.955
-308
| -7% | -US$ 46,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 609 mil | 0,18% |
9.023
-600
| -6% | -US$ 39 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 550 mil | 0,16% |
2.104
+310
| +17% | +US$ 70,7 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
67
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$ 74,2 mi
| US$ 543 mil | 0,16% |
15.491
-925
| -6% | -US$ 30 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
68
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 534 mil | 0,16% |
6.702
-705
| -10% | -US$ 54,8 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 516 mil | 0,15% |
4.565
-18
| -0,4% | -US$ 1,99 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 497 mil | 0,15% |
4.236
-59
| -1% | -US$ 6,81 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
71
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 490 mil | 0,14% |
1.782
-71
| -4% | -US$ 19,2 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
72
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,9 bi
| US$ 468 mil | 0,14% |
6.467
+137
| +2% | +US$ 9,4 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
73
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 461 mil | 0,14% |
2.659
-3
| -0,1% | -US$ 509 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
74
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 444 mil | 0,13% |
899
-31
| -3% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 443 mil | 0,13% |
7.243
-263
| -4% | -US$ 15,8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFS
GTC
E
Revisão da carteira de Source Financial Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Source Financial Advisors detinha 123 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Source Financial Advisors mostra 9 novas, 41 aumentaram, 58 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 685 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Source Financial Advisors no T3 2024 foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8.502 ações no valor de US$ 345 mil.
- Source Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Source Financial Advisors em T3 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 685 mil.
- Source Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Source Financial Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 338 mi no T3 2024.
- Source Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Source Financial Advisors subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.