de Source Financial Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	11.966 +2.672	+29%	+US$ 302 mil	0,41%	33
2024 Q2	US$ 991 mil	Comprar	9.294 +2.245	+32%	+US$ 240 mil	0,3%	44
2024 Q1	US$ 779 mil	Comprar	7.049 +1.511	+27%	+US$ 160 mil	0,24%	51
2023 Q4	US$ 599 mil	Comprar	5.538 +109	+2%	+US$ 10,5 mil	0,19%	70
2023 Q3	US$ 512 mil	Vender	5.429 -1.407	-21%	-US$ 141 mil	0,17%	71
2023 Q2	US$ 681 mil	Vender	6.836 -7.411	-52%	-US$ 706 mil	0,22%	63
2023 Q1	US$ 1,38 mi	Vender	14.247 -5.730	-29%	-US$ 573 mil	0,46%	40
2022 Q4	US$ 1,89 mi	Comprar	19.977 +13.248	+197%	+US$ 1,27 mi	0,71%	32
2022 Q3	US$ 587 mil	Comprar	6.729 +2.259	+51%	+US$ 219 mil	0,23%	70
2022 Q2	US$ 413 mil	Comprar	4.470 +275	+7%	+US$ 27,3 mil	0,16%	79
2022 Q1	US$ 453 mil	Vender	4.195 -2.151	-34%	-US$ 232 mil	0,13%	83
2021 Q4	US$ 727 mil	Comprar	6.346 +465	+8%	+US$ 53 mil	0,2%	65
2021 Q3	US$ 642 mil	Comprar	5.881 +534	+10%	+US$ 58,8 mil	0,17%	63
2021 Q2	US$ 604 mil	Vender	5.347 -2.962	-36%	-US$ 330 mil	0,16%	66
2021 Q1	US$ 902 mil	Comprar	8.309 +197	+2%	+US$ 20,6 mil	0,24%	52
2020 Q4	US$ 746 mil	Comprar	+8.112	Nova	+US$ 666 mil	0,2%	57

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em IJR no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 29% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 302 mil em ações e elevando a posição para 11.966 ações, avaliadas em US$ 1,4 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T4 2022. 2.388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 11.966 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,4 mi.
Source Financial Advisors comprou 2.672 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 302 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,41% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 33.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T4 2022.
2.388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.