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Source Financial Advisors의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$140만 매수
11,966
+2,672
+29% +US$30.2만 0.41% 33
2024
Q2 		US$99.1만 매수
9,294
+2,245
+32% +US$24만 0.3% 44
2024
Q1 		US$77.9만 매수
7,049
+1,511
+27% +US$16만 0.24% 51
2023
Q4 		US$59.9만 매수
5,538
+109
+2% +US$1.05만 0.19% 70
2023
Q3 		US$51.2만 매도
5,429
-1,407
-21% -US$14.1만 0.17% 71
2023
Q2 		US$68.1만 매도
6,836
-7,411
-52% -US$70.6만 0.22% 63
2023
Q1 		US$138만 매도
14,247
-5,730
-29% -US$57.3만 0.46% 40
2022
Q4 		US$189만 매수
19,977
+13,248
+197% +US$127만 0.71% 32
2022
Q3 		US$58.7만 매수
6,729
+2,259
+51% +US$21.9만 0.23% 70
2022
Q2 		US$41.3만 매수
4,470
+275
+7% +US$2.73만 0.16% 79
2022
Q1 		US$45.3만 매도
4,195
-2,151
-34% -US$23.2만 0.13% 83
2021
Q4 		US$72.7만 매수
6,346
+465
+8% +US$5.3만 0.2% 65
2021
Q3 		US$64.2만 매수
5,881
+534
+10% +US$5.88만 0.17% 63
2021
Q2 		US$60.4만 매도
5,347
-2,962
-36% -US$33만 0.16% 66
2021
Q1 		US$90.2만 매수
8,309
+197
+2% +US$2.06만 0.24% 52
2020
Q4 		US$74.6만 매수
+8,112
신규 +US$66.6만 0.2% 57

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 IJR 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 29% 늘리고, 약 US$30.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,966주로 늘렸으며 평가액은 US$140만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.41%이고, 순위는 #33예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$189만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,386개가 2024년 3분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$140만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 11,966주를 보유했어요.
  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 2,672주를 매수했어요. 추정 금액은 US$30.2만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.41%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$189만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,386개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.