de Source Financial Advisors JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação JEPQ Atividade dos fundos em JEPQ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 969 mil	Vender	17.640 -899	-5%	-US$ 48,2 mil	0,29%	46
2024 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	18.539 -517	-3%	-US$ 27,8 mil	0,32%	43
2024 Q1	US$ 1,03 mi	Vender	19.056 -13.935	-42%	-US$ 728 mil	0,31%	41
2023 Q4	US$ 1,65 mi	Comprar	32.991 +15	+0%	+US$ 724	0,51%	34
2023 Q3	US$ 1,55 mi	Comprar	32.976 +4.156	+14%	+US$ 200 mil	0,52%	39
2023 Q2	US$ 1,39 mi	Comprar	28.820 +14.900	+107%	+US$ 689 mil	0,46%	41
2023 Q1	US$ 628 mil	Vender	13.920 -728	-5%	-US$ 31,2 mil	0,21%	69
2022 Q4	US$ 598 mil	Vender	14.648 -9.039	-38%	-US$ 384 mil	0,22%	70
2022 Q3	US$ 987 mil	Comprar	+23.687	Nova	+US$ 1,11 mi	0,39%	49

Outros fundos que detêm JEPQ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em JEPQ no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) em 4,8% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 48,2 mil e ficando com 17.640 ações avaliadas em US$ 969 mil. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em JEPQ no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,65 mi em T4 2023. 612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPQ no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 17.640 ações de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 969 mil.
Source Financial Advisors vendeu 899 ações de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 48,2 mil.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF representou 0,29% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 46.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 1,65 mi em T4 2023.
612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.