Source Financial Advisors
JEPQ圖示

Source Financial Advisors的 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ 持股歷史

Source Financial Advisors的投資組合 JEPQ股票詳細資料 JEPQ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q3 		US$96.9萬 賣出
17,640
-899
-5% -US$4.82萬 0.29% 46
2024
Q2 		US$103萬 賣出
18,539
-517
-3% -US$2.78萬 0.32% 43
2024
Q1 		US$103萬 賣出
19,056
-13,935
-42% -US$72.8萬 0.31% 41
2023
Q4 		US$165萬 買進
32,991
+15
+0% +US$724 0.51% 34
2023
Q3 		US$155萬 買進
32,976
+4,156
+14% +US$20萬 0.52% 39
2023
Q2 		US$139萬 買進
28,820
+14,900
+107% +US$68.9萬 0.46% 41
2023
Q1 		US$62.8萬 賣出
13,920
-728
-5% -US$3.12萬 0.21% 69
2022
Q4 		US$59.8萬 賣出
14,648
-9,039
-38% -US$38.4萬 0.22% 70
2022
Q3 		US$98.7萬 買進
+23,687
新 +US$111萬 0.39% 49

持有JEPQ的其他基金

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia US$75.6億 AUM 23.82% 1年估算報酬率

Source Financial Advisors的JEPQ持股：2024年第3季回顧

Source Financial Advisors在2024年第3季將JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)持股減少4.8%，估計賣出價值US$4.82萬的股票，剩餘17,640股，價值US$96.9萬。 此持倉占投資組合的0.29%，排名第46名。

Source Financial Advisors於2022年第3季首次申報持有JEPQ，此後已有9個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第4季達到US$165萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的613檔基金持有JEPQ。

  • 截至2024年第3季，Source Financial Advisors持有JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 17,640股，價值US$96.9萬。
  • Source Financial Advisors在2024年第3季賣出JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF共899股，估計金額為US$4.82萬。
  • 在2024年第3季，JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF佔Source Financial Advisors投資組合的0.29%，是其第 #46大持倉。
  • Source Financial Advisors於2022年第3季首次申報持有JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，此後已有9個季度申報持有該股。
  • Source Financial Advisors對JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$165萬。
  • 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的613檔基金持有JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF。

根據Source Financial Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月1日提交。