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SFA
Source Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
10.57%
1年估算報酬率
33.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.85%
1年估算報酬率
+33.62%
3年估算報酬率
+18.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$1325萬
(+4.1%)
資金流向
+US$237萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.86%
持股
123
新
9
增持
41
減碼
58
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$238萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$70.4萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$32萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$68.5萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$55.5萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.87% |
| 2 | 科技 | 23.23% |
| 3 | 金融 | 10.98% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
US$1437億
| US$4930萬 | 14.56% |
655,901
-294
| -0% | -US$2.07萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4149萬 | 12.26% |
72,312
-368
| -0.5% | -US$20.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
3
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$2959萬 | 8.74% |
115,513
+154
| +0.1% | +US$3.61萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2183萬 | 6.45% |
37,852
+232
| +0.6% | +US$12.9萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2042萬 | 6.03% |
870,969
+11,188
| +1% | +US$25.9萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1589萬 | 4.69% |
56,109
-302
| -0.5% | -US$8.24萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$939萬 | 2.77% |
129,298
+381
| +0.3% | +US$2.64萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
8
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$913萬 | 2.7% |
181,370
+47,335
| +35% | +US$238萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$788萬 | 2.33% |
156,633
+2,078
| +1% | +US$10.3萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
10
已下市
Confluent
CFLT
| US$785萬 | 2.32% |
385,374
+43
| +0% | +US$963 |
2021 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$775萬 | 2.29% |
61,723
+1,096
| +2% | +US$13.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$737萬 | 2.18% |
144,780
+13,870
| +11% | +US$70.4萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
13
Elastic
ESTC
US$96.3億
| US$554萬 | 1.64% |
72,122
| – | – |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$549萬 | 1.62% |
48,640
-6,308
| -11% | -US$68.5萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$518萬 | 1.53% |
101,249
+2,233
| +2% | +US$11.3萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$448萬 | 1.32% |
19,237
+199
| +1% | +US$4.44萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$424萬 | 1.25% |
7,407
-10
| -0.1% | -US$5,145 |
2020 Q4
15個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$417萬 | 1.23% |
79,201
+21
| +0% | +US$1,093 |
2023 Q1
6個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$413萬 | 1.22% |
9,593
-53
| -0.5% | -US$2.27萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$363萬 | 1.07% |
17,213
+2
| +0% | +US$421 |
2020 Q4
15個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$323萬 | 0.95% |
13,278
+133
| +1% | +US$3.05萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
22
Snap
SNAP
US$104億
| US$306萬 | 0.9% |
285,968
| – | – |
2020 Q4
15個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$285萬 | 0.84% |
23,495
+1,618
| +7% | +US$19.1萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$261萬 | 0.77% |
5,356
-55
| -1% | -US$2.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$233萬 | 0.69% |
23,027
-41
| -0.2% | -US$4,091 |
2020 Q4
15個季度
|
|
相似基金
AFS
SF
GTC
MC
E
HV
OHCM
PRWA
Source Financial Advisors的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Source Financial Advisors持有123個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.25億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Source Financial Advisors的2024年第3季申報資料顯示有新增9項、增加41檔、減碼58檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF：共8,502股，價值US$34.5萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計金額為US$68.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
- Source Financial Advisors在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF：共買進8,502股，價值US$34.5萬。
- Source Financial Advisors在2024年第3季增持BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Source Financial Advisors在2024年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$68.5萬。
- Source Financial Advisors於2024年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2024年第3季，Source Financial Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占63%。
- Source Financial Advisors在2024年第3季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Source Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$3.38億。
根據Source Financial Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月1日提交。