de Source Financial Advisors Vanguard Total Bond Market BND Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação BND Atividade dos fundos em BND

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,55 mi	Vender	20.605 -1.558	-7%	-US$ 115 mil	0,46%	30
2024 Q2	US$ 1,6 mi	Vender	22.163 -661	-3%	-US$ 47,3 mil	0,49%	29
2024 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	22.824 -12.130	-35%	-US$ 880 mil	0,5%	29
2023 Q4	US$ 2,57 mi	Vender	34.954 -2.049	-6%	-US$ 145 mil	0,8%	28
2023 Q3	US$ 2,58 mi	Vender	37.003 -988	-3%	-US$ 70,5 mil	0,87%	27
2023 Q2	US$ 2,76 mi	Comprar	37.991 +9.401	+33%	+US$ 689 mil	0,91%	24
2023 Q1	US$ 2,11 mi	Vender	28.590 -507	-2%	-US$ 37,1 mil	0,71%	27
2022 Q4	US$ 2,09 mi	Vender	29.097 -13.298	-31%	-US$ 953 mil	0,79%	29
2022 Q3	US$ 3,02 mi	Vender	42.395 -4.525	-10%	-US$ 339 mil	1,2%	21
2022 Q2	US$ 3,53 mi	Vender	46.920 -12.356	-21%	-US$ 940 mil	1,38%	20
2022 Q1	US$ 4,72 mi	Vender	59.276 -11.033	-16%	-US$ 901 mil	1,39%	19
2021 Q4	US$ 5,96 mi	Vender	70.309 -9.850	-12%	-US$ 839 mil	1,61%	15
2021 Q3	US$ 6,85 mi	Comprar	80.159 +1.164	+1%	+US$ 100 mil	1,78%	13
2021 Q2	US$ 6,78 mi	Vender	78.995 -2.488	-3%	-US$ 212 mil	1,75%	13
2021 Q1	US$ 6,9 mi	Comprar	81.483 +970	+1%	+US$ 83,7 mil	1,84%	12
2020 Q4	US$ 7,1 mi	Comprar	+80.513	Nova	+US$ 7,08 mi	1,92%	11

Outros fundos que detêm BND

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Axiom Advisory San Diego, California AUM de US$ 10,7 bi 25,51% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em BND no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em Vanguard Total Bond Market (BND) em 7% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 115 mil e ficando com 20.605 ações avaliadas em US$ 1,55 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em BND no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,1 mi em T4 2020. 1.460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BND no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 20.605 ações de Vanguard Total Bond Market, no valor de US$ 1,55 mi.
Source Financial Advisors vendeu 1.558 ações de Vanguard Total Bond Market em T3 2024, por um valor estimado de US$ 115 mil.
Vanguard Total Bond Market representou 0,46% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 30.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Total Bond Market de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 7,1 mi em T4 2020.
1.460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Total Bond Market em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.