de Source Financial Advisors iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação TLH Atividade dos fundos em TLH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 393 mil	Vender	3.598 -1.689	-32%	-US$ 181 mil	0,12%	81
2024 Q2	US$ 543 mil	Vender	5.287 -170	-3%	-US$ 17,3 mil	0,17%	66
2024 Q1	US$ 573 mil	Vender	5.457 -4.319	-44%	-US$ 452 mil	0,17%	66
2023 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	9.776 -3.946	-29%	-US$ 395 mil	0,33%	47
2023 Q3	US$ 1,35 mi	Comprar	13.722 +625	+5%	+US$ 65,7 mil	0,46%	42
2023 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	13.097 -574	-4%	-US$ 64,4 mil	0,48%	39
2023 Q1	US$ 1,57 mi	Vender	13.671 -565	-4%	-US$ 63,5 mil	0,52%	36
2022 Q4	US$ 1,54 mi	Vender	14.236 -766	-5%	-US$ 83 mil	0,58%	38
2022 Q3	US$ 1,63 mi	Vender	15.002 -13.441	-47%	-US$ 1,59 mi	0,65%	38
2022 Q2	US$ 3,42 mi	Comprar	28.443 +26.277	+1.213%	+US$ 3,22 mi	1,34%	21
2022 Q1	US$ 292 mil	Vender	2.166 -138	-6%	-US$ 19,3 mil	0,09%	96
2021 Q4	US$ 342 mil	Vender	2.304 -77	-3%	-US$ 11,4 mil	0,09%	92
2021 Q3	US$ 350 mil	Comprar	2.381 +41	+2%	+US$ 6,18 mil	0,09%	83
2021 Q2	US$ 344 mil	Vender	2.340 -529	-18%	-US$ 75,8 mil	0,09%	84
2021 Q1	US$ 402 mil	Comprar	2.869 +70	+3%	+US$ 10,4 mil	0,11%	77
2020 Q4	US$ 446 mil	Comprar	+2.799	Nova	+US$ 453 mil	0,12%	78

Outros fundos que detêm TLH

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Richard Bernstein Advisors New York AUM de US$ 3,45 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em TLH no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) em 32% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 181 mil e ficando com 3.598 ações avaliadas em US$ 393 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 81.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em TLH no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,42 mi em T2 2022. 479 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TLH no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 3.598 ações de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 393 mil.
Source Financial Advisors vendeu 1.689 ações de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 181 mil.
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF representou 0,12% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 81.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 3,42 mi em T2 2022.
479 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.