Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 2.33 M Vender
23,027
-41
-0.2% -USD 4.09 k 0.69% 25
2024
Q2 		USD 2.24 M Vender
23,068
-29,854
-56% -USD 2.88 M 0.69% 26
2024
Q1 		USD 5.18 M Comprar
52,922
+13,881
+36% +USD 1.36 M 1.57% 15
2023
Q4 		USD 3.87 M Vender
39,041
-1,475
-4% -USD 140 k 1.2% 19
2023
Q3 		USD 3.81 M Comprar
40,516
+2,184
+6% +USD 210 k 1.29% 18
2023
Q2 		USD 3.75 M Comprar
38,332
+216
+0.6% +USD 21.4 k 1.23% 17
2023
Q1 		USD 3.8 M Vender
38,116
-483
-1% -USD 47.7 k 1.27% 16
2022
Q4 		USD 3.74 M Comprar
38,599
+2,755
+8% +USD 266 k 1.41% 16
2022
Q3 		USD 3.45 M Vender
35,844
-3,333
-9% -USD 337 k 1.37% 16
2022
Q2 		USD 3.98 M Vender
39,177
-32,628
-45% -USD 3.35 M 1.56% 18
2022
Q1 		USD 7.69 M Vender
71,805
-1,854
-3% -USD 204 k 2.26% 11
2021
Q4 		USD 8.4 M Vender
73,659
-6,771
-8% -USD 775 k 2.27% 10
2021
Q3 		USD 9.24 M Comprar
80,430
+597
+0.7% +USD 69.2 k 2.4% 10
2021
Q2 		USD 9.21 M Comprar
79,833
+26,675
+50% +USD 3.06 M 2.37% 9
2021
Q1 		USD 6.05 M Comprar
53,158
+1
+0% +USD 116 1.61% 15
2020
Q4 		USD 6.28 M Comprar
+53,157
Nuevas +USD 6.26 M 1.7% 14

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en AGG: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 0.18% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.09 k, y conservó 23,027 acciones valuadas en USD 2.33 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.24 M en T3 2021. Al cierre de T3 2024, 1,798 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 23,027 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.33 M.
  • Source Financial Advisors vendió 41 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 4.09 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.69% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 25.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Source Financial Advisors en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.24 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 1,798 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.