Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 2,33 mi Vender
23.027
-41
-0,2% -US$ 4,09 mil 0,69% 25
2024
Q2 		US$ 2,24 mi Vender
23.068
-29.854
-56% -US$ 2,88 mi 0,69% 26
2024
Q1 		US$ 5,18 mi Comprar
52.922
+13.881
+36% +US$ 1,36 mi 1,57% 15
2023
Q4 		US$ 3,87 mi Vender
39.041
-1.475
-4% -US$ 140 mil 1,2% 19
2023
Q3 		US$ 3,81 mi Comprar
40.516
+2.184
+6% +US$ 210 mil 1,29% 18
2023
Q2 		US$ 3,75 mi Comprar
38.332
+216
+0,6% +US$ 21,4 mil 1,23% 17
2023
Q1 		US$ 3,8 mi Vender
38.116
-483
-1% -US$ 47,7 mil 1,27% 16
2022
Q4 		US$ 3,74 mi Comprar
38.599
+2.755
+8% +US$ 266 mil 1,41% 16
2022
Q3 		US$ 3,45 mi Vender
35.844
-3.333
-9% -US$ 337 mil 1,37% 16
2022
Q2 		US$ 3,98 mi Vender
39.177
-32.628
-45% -US$ 3,35 mi 1,56% 18
2022
Q1 		US$ 7,69 mi Vender
71.805
-1.854
-3% -US$ 204 mil 2,26% 11
2021
Q4 		US$ 8,4 mi Vender
73.659
-6.771
-8% -US$ 775 mil 2,27% 10
2021
Q3 		US$ 9,24 mi Comprar
80.430
+597
+0,7% +US$ 69,2 mil 2,4% 10
2021
Q2 		US$ 9,21 mi Comprar
79.833
+26.675
+50% +US$ 3,06 mi 2,37% 9
2021
Q1 		US$ 6,05 mi Comprar
53.158
+1
+0% +US$ 116 1,61% 15
2020
Q4 		US$ 6,28 mi Comprar
+53.157
Nova +US$ 6,26 mi 1,7% 14

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em AGG no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 0,18% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 4,09 mil e ficando com 23.027 ações avaliadas em US$ 2,33 mi. A posição representa 0,69% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,24 mi em T3 2021. 1.798 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 23.027 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,33 mi.
  • Source Financial Advisors vendeu 41 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 4,09 mil.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,69% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 25.
  • Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 9,24 mi em T3 2021.
  • 1.798 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.