Source Financial Advisors
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Source Financial Advisors의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$233만 매도
23,027
-41
-0.2% -US$4.09천 0.69% 25
2024
Q2 		US$224만 매도
23,068
-29,854
-56% -US$288만 0.69% 26
2024
Q1 		US$518만 매수
52,922
+13,881
+36% +US$136만 1.57% 15
2023
Q4 		US$387만 매도
39,041
-1,475
-4% -US$14만 1.2% 19
2023
Q3 		US$381만 매수
40,516
+2,184
+6% +US$21만 1.29% 18
2023
Q2 		US$375만 매수
38,332
+216
+0.6% +US$2.14만 1.23% 17
2023
Q1 		US$380만 매도
38,116
-483
-1% -US$4.77만 1.27% 16
2022
Q4 		US$374만 매수
38,599
+2,755
+8% +US$26.6만 1.41% 16
2022
Q3 		US$345만 매도
35,844
-3,333
-9% -US$33.7만 1.37% 16
2022
Q2 		US$398만 매도
39,177
-32,628
-45% -US$335만 1.56% 18
2022
Q1 		US$769만 매도
71,805
-1,854
-3% -US$20.4만 2.26% 11
2021
Q4 		US$840만 매도
73,659
-6,771
-8% -US$77.5만 2.27% 10
2021
Q3 		US$924만 매수
80,430
+597
+0.7% +US$6.92만 2.4% 10
2021
Q2 		US$921만 매수
79,833
+26,675
+50% +US$306만 2.37% 9
2021
Q1 		US$605만 매수
53,158
+1
+0% +US$116 1.61% 15
2020
Q4 		US$628만 매수
+53,157
신규 +US$626만 1.7% 14

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 AGG 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 0.18% 줄였어요. 약 US$4.09천 규모를 매도해, 현재 US$233만 상당의 23,027주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.69%이고, 순위는 #25예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$924만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,797개가 2024년 3분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$233만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 23,027주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors 측이 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 41주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.09천 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 0.69%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$924만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,797개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.