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E
ETFidea Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,22%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,69%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,78%
Posição
115
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
54
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 401 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,78% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,01% |
| 4 | Financeiro | 0,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 616 mi
| US$ 291 mil | 0,09% |
6.122
-148
| -2% | -US$ 6,81 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
102
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 279 mil | 0,09% |
989
-70
| -7% | -US$ 19,4 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
103
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 277 mil | 0,09% |
3.336
-263
| -7% | -US$ 21,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
104
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,45 bi
| US$ 262 mil | 0,08% |
7.754
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
105
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 256 mil | 0,08% |
447
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
106
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 250 mil | 0,08% |
618
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 242 mil | 0,08% |
2.921
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
108
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
3.302
+8
| +0,2% | +US$ 543 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
109
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 228 mil | 0,07% |
432
-48
| -10% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
110
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
1.810
-212
| -10% | -US$ 24,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
111
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+2.272
| Nova | +US$ 205 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
112
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 209 mil | 0,07% |
+1.530
| Nova | +US$ 187 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 209 mil | 0,07% |
+2.631
| Nova | +US$ 201 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
114
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
-1.139
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
115
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| – | – |
-1.107
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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BRA
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S
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CHA
Revisão da carteira de ETFidea no T3 2024
No fechamento de T3 2024, ETFidea detinha 115 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2024 de ETFidea mostra 4 novas, 31 aumentaram, 54 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 401 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ETFidea no T3 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil.
- ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 278 mil.
- A maior redução de ETFidea em T3 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 401 mil.
- ETFidea encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de ETFidea representam 49% de sua carteira de US$ 316 mi no T3 2024.
- ETFidea abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de ETFidea subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.