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E
ETFidea Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.78%
Posición
115
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
54
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 942 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 234 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 212 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 401 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 261 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 252 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 220 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.77% |
| 2 | Tecnología | 1.78% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.01% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 616 M
| USD 291 k | 0.09% |
6,122
-148
| -2% | -USD 6.81 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
102
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 279 k | 0.09% |
989
-70
| -7% | -USD 19.4 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
103
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 277 k | 0.09% |
3,336
-263
| -7% | -USD 21.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
104
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 262 k | 0.08% |
7,754
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
105
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 256 k | 0.08% |
447
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
106
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 250 k | 0.08% |
618
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 242 k | 0.08% |
2,921
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
108
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 233 k | 0.07% |
3,302
+8
| +0.2% | +USD 543 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
109
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 228 k | 0.07% |
432
-48
| -10% | -USD 24.4 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
110
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 217 k | 0.07% |
1,810
-212
| -10% | -USD 24.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
111
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 212 k | 0.07% |
+2,272
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
112
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 209 k | 0.07% |
+1,530
| Nuevas | +USD 187 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 209 k | 0.07% |
+2,631
| Nuevas | +USD 201 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
114
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-1,139
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
|
115
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| – | – |
-1,107
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
Fondos similares
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
Revisión del portafolio de ETFidea en T3 2024
Al cierre de T3 2024, ETFidea mantenía 115 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de ETFidea muestra 4 nuevos, Aumentaron 31, 54 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 401 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ETFidea en T3 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19,840 acciones por un valor de USD 957 k.
- ETFidea fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 278 k.
- La mayor reducción de ETFidea durante T3 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 401 k.
- ETFidea cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2024, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ETFidea representan 49% de su cartera de USD 316 M en T3 2024.
- ETFidea abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de ETFidea aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.