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E
ETFidea 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
5.22%
1年估算報酬率
29.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.69%
1年估算報酬率
+29.57%
3年估算報酬率
+22.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$2037萬
(+6.9%)
資金流向
+US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.78%
持股
115
新
4
增持
31
減碼
54
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$94.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.77% |
| 2 | 資訊科技 | 1.78% |
| 3 | 必需消費品 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.28億
| US$29.1萬 | 0.09% |
6,122
-148
| -2% | -US$6,812 |
2023 Q4
3個季度
|
|
102
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202億
| US$27.9萬 | 0.09% |
989
-70
| -7% | -US$1.94萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
103
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$27.7萬 | 0.09% |
3,336
-263
| -7% | -US$2.11萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
104
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.4億
| US$26.2萬 | 0.08% |
7,754
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
105
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$25.6萬 | 0.08% |
447
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
106
Home Depot
HD
US$3144億
| US$25萬 | 0.08% |
618
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$24.2萬 | 0.08% |
2,921
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
108
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.6億
| US$23.3萬 | 0.07% |
3,302
+8
| +0.2% | +US$543 |
2024 Q2
1季度
|
|
109
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$22.8萬 | 0.07% |
432
-48
| -10% | -US$2.44萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
110
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2億
| US$21.7萬 | 0.07% |
1,810
-212
| -10% | -US$2.46萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
111
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$21.2萬 | 0.07% |
+2,272
| 新 | +US$20.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
112
3M
MMM
US$884億
| US$20.9萬 | 0.07% |
+1,530
| 新 | +US$18.7萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
113
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$20.9萬 | 0.07% |
+2,631
| 新 | +US$20.1萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
114
Boeing
BA
US$1505億
| – | – |
-1,139
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
|
115
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| – | – |
-1,107
| 已平倉 | -US$22萬 | – |
|
相似基金
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
ETFidea的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，ETFidea持有115個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.96億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
ETFidea的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼54檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共19,840股，價值US$95.7萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$40.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- ETFidea在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進19,840股，價值US$95.7萬。
- ETFidea在2024年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$27.8萬。
- ETFidea在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$40.1萬。
- ETFidea於2024年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2024年第3季，ETFidea的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占49%。
- ETFidea在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- ETFidea的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.16億。
根據ETFidea的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。