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E
ETFidea 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
5.22%
1年估算報酬率
29.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.69%
1年估算報酬率
+29.57%
3年估算報酬率
+22.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$2037萬
(+6.9%)
資金流向
+US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.78%
持股
115
新
4
增持
31
減碼
54
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$94.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.77% |
| 2 | 科技 | 1.78% |
| 3 | 必需消費品 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.9億
| US$101萬 | 0.32% |
12,288
-516
| -4% | -US$4.17萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
52
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$95.7萬 | 0.3% |
+19,840
| 新 | +US$94.2萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
53
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.8億
| US$95.2萬 | 0.3% |
12,034
-62
| -0.5% | -US$4,739 |
2021 Q4
11個季度
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$88.3萬 | 0.28% |
9,668
-219
| -2% | -US$1.93萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
55
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$86.6萬 | 0.27% |
2,012
-74
| -4% | -US$3.16萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$82.3萬 | 0.26% |
3,127
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
57
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$82.1萬 | 0.26% |
8,059
-176
| -2% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
58
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$81.7萬 | 0.26% |
6,731
+160
| +2% | +US$1.89萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
59
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.7億
| US$79.1萬 | 0.25% |
14,558
-100
| -0.7% | -US$5,390 |
2021 Q4
11個季度
|
|
60
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.6億
| US$78.5萬 | 0.25% |
6,846
-176
| -3% | -US$1.96萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
61
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$73.5萬 | 0.23% |
16,225
-1,403
| -8% | -US$6.12萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
62
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$65.1萬 | 0.21% |
6,716
-568
| -8% | -US$5.19萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
63
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$64萬 | 0.2% |
12,614
-5,166
| -29% | -US$26.1萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
64
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$63萬 | 0.2% |
2,220
-37
| -2% | -US$1.01萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
65
已下市
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$61.8萬 | 0.2% |
16,058
-269
| -2% | -US$9,917 |
2022 Q1
10個季度
|
|
66
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$61萬 | 0.19% |
9,679
-149
| -2% | -US$8,973 |
2021 Q4
11個季度
|
|
67
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7億
| US$60.5萬 | 0.19% |
28,802
-3,567
| -11% | -US$7.56萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$58.8萬 | 0.19% |
7,286
+112
| +2% | +US$8,225 |
2021 Q4
11個季度
|
|
69
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$57.7萬 | 0.18% |
1,364
-59
| -4% | -US$2.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
70
Sysco
SYY
US$401億
| US$57.2萬 | 0.18% |
7,330
-41
| -0.6% | -US$3,082 |
2021 Q4
11個季度
|
|
71
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$57.2萬 | 0.18% |
16,154
+8
| +0% | +US$278 |
2021 Q4
11個季度
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295億
| US$52.7萬 | 0.17% |
7,417
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
73
Honeywell
HON
US$666億
| US$51.9萬 | 0.16% |
2,663
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
74
General Mills
GIS
US$174億
| US$51.4萬 | 0.16% |
6,958
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
75
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.9億
| US$51.1萬 | 0.16% |
9,029
+1,851
| +26% | +US$10.2萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
相似基金
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
ETFidea的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，ETFidea持有115個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.96億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
ETFidea的2024年第3季申報資料顯示有新增4項、增加31檔、減碼54檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共19,840股，價值US$95.7萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$40.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和必需消費品。
- ETFidea在2024年第3季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進19,840股，價值US$95.7萬。
- ETFidea在2024年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$27.8萬。
- ETFidea在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$40.1萬。
- ETFidea於2024年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2024年第3季，ETFidea的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占49%。
- ETFidea在2024年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- ETFidea的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.16億。
根據ETFidea的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。