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E
ETFidea Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,22%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,69%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,78%
Posição
115
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
54
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 401 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,78% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,01% |
| 4 | Financeiro | 0,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 502 mil | 0,16% |
2.544
-201
| -7% | -US$ 38,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
77
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 483 mil | 0,15% |
3.139
+22
| +0,7% | +US$ 3,34 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 483 mil | 0,15% |
4.527
-113
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 471 mil | 0,15% |
2.376
-42
| -2% | -US$ 8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 466 mil | 0,15% |
4.606
+900
| +24% | +US$ 89,8 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 451 mil | 0,14% |
772
-14
| -2% | -US$ 7,52 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
82
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,3 bi
| US$ 439 mil | 0,14% |
16.300
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
83
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 433 mil | 0,14% |
8.466
-368
| -4% | -US$ 18 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
84
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 935 mi
| US$ 428 mil | 0,14% |
3.550
-268
| -7% | -US$ 31,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
85
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 409 mil | 0,13% |
1.850
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
86
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 409 mil | 0,13% |
20.707
-349
| -2% | -US$ 6,93 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 408 mil | 0,13% |
1.937
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
88
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 393 mil | 0,12% |
443
-16
| -3% | -US$ 13,9 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
89
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 383 mil | 0,12% |
2.836
-223
| -7% | -US$ 28,8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 373 mil | 0,12% |
8.123
-133
| -2% | -US$ 5,74 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
91
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$ 160 mi
| US$ 356 mil | 0,11% |
4.215
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 352 mil | 0,11% |
4.585
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 346 mil | 0,11% |
2.076
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
94
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 319 mil | 0,1% |
2.169
+1
| +0% | +US$ 149 |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
95
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 317 mil | 0,1% |
2.326
-10
| -0,4% | -US$ 1,31 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 317 mil | 0,1% |
6.486
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
97
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 314 mil | 0,1% |
2.675
+6
| +0,2% | +US$ 693 |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 305 mil | 0,1% |
535
-40
| -7% | -US$ 22 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 299 mil | 0,09% |
6.259
-92
| -1% | -US$ 4,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 297 mil | 0,09% |
1.657
-219
| -12% | -US$ 37,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
Revisão da carteira de ETFidea no T3 2024
No fechamento de T3 2024, ETFidea detinha 115 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2024 de ETFidea mostra 4 novas, 31 aumentaram, 54 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 401 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ETFidea no T3 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil.
- ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 278 mil.
- A maior redução de ETFidea em T3 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 401 mil.
- ETFidea encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de ETFidea representam 49% de sua carteira de US$ 316 mi no T3 2024.
- ETFidea abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de ETFidea subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.