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E
ETFidea 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
5.22%
1년 추정 수익률
29.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.69%
1년 예상 수익률
+29.57%
3년 예상 수익률
+22.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$2037만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.78%
보유액
115
신규
4
증가
31
축소
54
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$94.2만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$27.8만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$23.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.1만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$26.1만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.78% |
| 3 | 필수소비재 | 1.01% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 임의소비재 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$50.2만 | 0.16% |
2,544
-201
| -7% | -US$3.82만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
77
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$48.3만 | 0.15% |
3,139
+22
| +0.7% | +US$3.34천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$48.3만 | 0.15% |
4,527
-113
| -2% | -US$1.14만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$47.1만 | 0.15% |
2,376
-42
| -2% | -US$8천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$46.6만 | 0.15% |
4,606
+900
| +24% | +US$8.98만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$45.1만 | 0.14% |
772
-14
| -2% | -US$7.52천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
82
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
| US$43.9만 | 0.14% |
16,300
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
83
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$43.3만 | 0.14% |
8,466
-368
| -4% | -US$1.8만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
84
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35억
| US$42.8만 | 0.14% |
3,550
-268
| -7% | -US$3.14만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
85
IBM
IBM
US$2187억
| US$40.9만 | 0.13% |
1,850
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
86
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$40.9만 | 0.13% |
20,707
-349
| -2% | -US$6.93천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$40.8만 | 0.13% |
1,937
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
88
Costco
COST
US$4383억
| US$39.3만 | 0.12% |
443
-16
| -3% | -US$1.39만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
89
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$38.3만 | 0.12% |
2,836
-223
| -7% | -US$2.88만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$37.3만 | 0.12% |
8,123
-133
| -2% | -US$5.74천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
91
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.6억
| US$35.6만 | 0.11% |
4,215
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
92
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$35.2만 | 0.11% |
4,585
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
93
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$34.6만 | 0.11% |
2,076
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
94
Chevron
CVX
US$4413억
| US$31.9만 | 0.1% |
2,169
+1
| +0% | +US$149 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
95
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$31.7만 | 0.1% |
2,326
-10
| -0.4% | -US$1.31천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$31.7만 | 0.1% |
6,486
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
97
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$31.4만 | 0.1% |
2,675
+6
| +0.2% | +US$693 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$30.5만 | 0.1% |
535
-40
| -7% | -US$2.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$29.9만 | 0.09% |
6,259
-92
| -1% | -US$4.1천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$29.7만 | 0.09% |
1,657
-219
| -12% | -US$3.74만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
ETFidea의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, ETFidea는 US$3.16억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.96억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
ETFidea의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 31개 증가, 54개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, 19,840주를 보유했으며 가치는 US$95.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$40.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- ETFidea의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, US$95.7만 상당의 19,840주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ETFidea로, 추정 증가액은 US$27.8만 규모예요.
- ETFidea의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$40.1만예요.
- ETFidea는 2024년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ETFidea의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 49%를 차지해요.
- ETFidea는 2024년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ETFidea의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 ETFidea의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.