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Brophy Wealth Management

Brophy Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+270 Mio. $
Kapitalfluss %
96,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,82 %
Position
212
Neu
212
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+21,7 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+16,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,32 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,54 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,56 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 7,8 %
4 Gesundheitswesen 7,23 %
5 Industrie 5,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLDR-Symbol
76
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
893.501 $ 0,32 %
+4.609
Neu +764.258 $
2024 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
77
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
889.412 $ 0,32 %
+4.310
Neu +825.084 $
2024 Q3
0 Quartale
PWR-Symbol
78
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
888.487 $ 0,32 %
+2.980
Neu +787.835 $
2024 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
79
ASML
ASML
576 Mrd. $
881.579 $ 0,32 %
+1.058
Neu +945.848 $
2024 Q3
0 Quartale
ECL-Symbol
80
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
880.889 $ 0,32 %
+3.450
Neu +844.038 $
2024 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
81
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
878.379 $ 0,31 %
+7.377
Neu +983.825 $
2024 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
82
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
868.641 $ 0,31 %
+2.507
Neu +863.022 $
2024 Q3
0 Quartale
HYD-Symbol
83
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
862.600 $ 0,31 %
+16.254
Neu +851.381 $
2024 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
84
KLA
KLAC
198 Mrd. $
843.333 $ 0,3 %
+10.890
Neu +854.438 $
2024 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
85
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
838.763 $ 0,3 %
+4.932
Neu +847.328 $
2024 Q3
0 Quartale
UTHR-Symbol
86
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
809.155 $ 0,29 %
+2.258
Neu +762.747 $
2024 Q3
0 Quartale
VST-Symbol
87
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
774.185 $ 0,28 %
+6.531
Neu +554.283 $
2024 Q3
0 Quartale
AON-Symbol
88
Aon
AON
71,8 Mrd. $
762.908 $ 0,27 %
+2.205
Neu +721.382 $
2024 Q3
0 Quartale
HCA-Symbol
89
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
762.056 $ 0,27 %
+1.875
Neu +686.473 $
2024 Q3
0 Quartale
EG-Symbol
90
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
749.179 $ 0,27 %
+1.912
Neu +728.387 $
2024 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
91
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
736.905 $ 0,26 %
+1.500
Neu +698.333 $
2024 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
92
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
728.639 $ 0,26 %
+7.575
Neu +696.955 $
2024 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
93
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
722.802 $ 0,26 %
+1.144
Neu +649.930 $
2024 Q3
0 Quartale
FAST-Symbol
94
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
715.628 $ 0,26 %
+20.040
Neu +678.342 $
2024 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
95
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
711.631 $ 0,25 %
+17.037
Neu +672.578 $
2024 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
96
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
706.013 $ 0,25 %
+4.395
Neu +677.692 $
2024 Q3
0 Quartale
EOG-Symbol
97
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
702.422 $ 0,25 %
+5.714
Neu +717.725 $
2024 Q3
0 Quartale
SHYG-Symbol
98
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
661.547 $ 0,24 %
+15.236
Neu +651.086 $
2024 Q3
0 Quartale
WAB-Symbol
99
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
658.007 $ 0,24 %
+3.620
Neu +593.900 $
2024 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
100
Chevron
CVX
429 Mrd. $
646.810 $ 0,23 %
+4.392
Neu +653.726 $
2024 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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CEDRUS
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Brophy Wealth Management für Q3 2024

Für Brophy Wealth Management ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 212 Positionen im Wert von 279 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brophy Wealth Management im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Brophy Wealth Management machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Brophy Wealth Management für Q3 2024 wurden 212 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Brophy Wealth Management für Q3 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .