de Annapolis Financial Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Annapolis Financial Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 6.88 M	Vender	28,985 -1,944	-6%	-USD 442 k	2.04%	17
2024 Q2	USD 6.74 M	Vender	30,929 -1,343	-4%	-USD 295 k	2.18%	15
2024 Q1	USD 7.38 M	Vender	32,272 -626	-2%	-USD 135 k	2.43%	13
2023 Q4	USD 7.02 M	Vender	32,898 -8,809	-21%	-USD 1.7 M	1.76%	17
2023 Q3	USD 7.89 M	Vender	41,707 -551	-1%	-USD 110 k	2.28%	12
2023 Q2	USD 8.4 M	Vender	42,258 -110	-0.3%	-USD 20.8 k	2.39%	11
2023 Q1	USD 8.03 M	Vender	42,368 -1,218	-3%	-USD 236 k	2.44%	12
2022 Q4	USD 8 M	Comprar	43,586 +561	+1%	+USD 104 k	2.59%	12
2022 Q3	USD 7.35 M	Comprar	43,025 +439	+1%	+USD 82.9 k	2.7%	11
2022 Q2	USD 7.5 M	Comprar	42,586 +51	+0.1%	+USD 9.8 k	2.72%	10
2022 Q1	USD 9.04 M	Comprar	42,535 +356	+0.8%	+USD 74.9 k	2.94%	9
2021 Q4	USD 9.5 M	Comprar	42,179 +487	+1%	+USD 111 k	2.96%	9
2021 Q3	USD 9.12 M	Vender	41,692 -430	-1%	-USD 95.6 k	3.03%	9
2021 Q2	USD 9.49 M	Vender	42,122 -194	-0.5%	-USD 43 k	3.18%	9
2021 Q1	USD 9.06 M	Vender	42,316 -1,488	-3%	-USD 313 k	3.32%	8
2020 Q4	USD 8.53 M	Comprar	+43,804	Nuevas	+USD 7.73 M	3.32%	9

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Annapolis Financial Services en VB: resumen de T3 2024

Annapolis Financial Services redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 442 k, y conservó 28,985 acciones valuadas en USD 6.88 M. La posición representa 2.04% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Annapolis Financial Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 1,978 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2024, Annapolis Financial Services tenía 28,985 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 6.88 M.
Annapolis Financial Services vendió 1,944 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 442 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.04% de la cartera de Annapolis Financial Services en T3 2024 y fue su posición número 17.
Annapolis Financial Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Annapolis Financial Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2024, 1,978 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Annapolis Financial Services correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.