de Annapolis Financial Services U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Annapolis Financial Services Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 10.5 M	Comprar	161,391 +16,129	+11%	+USD 1.01 M	3.1%	10
2024 Q2	USD 8.73 M	Comprar	145,262 +13,532	+10%	+USD 814 k	2.83%	10
2024 Q1	USD 8.21 M	Vender	131,730 -46,508	-26%	-USD 2.75 M	2.7%	11
2023 Q4	USD 10.6 M	Comprar	178,238 +42,719	+32%	+USD 2.29 M	2.66%	10
2023 Q3	USD 7.11 M	Comprar	135,519 +15,096	+13%	+USD 832 k	2.05%	14
2023 Q2	USD 6.6 M	Comprar	120,423 +24,401	+25%	+USD 1.27 M	1.88%	17
2023 Q1	USD 5.06 M	Comprar	96,022 +26,777	+39%	+USD 1.45 M	1.54%	22
2022 Q4	USD 3.54 M	Comprar	69,245 +19,442	+39%	+USD 1 M	1.15%	27
2022 Q3	USD 2.32 M	Comprar	49,803 +16,874	+51%	+USD 862 k	0.85%	34
2022 Q2	USD 1.58 M	Comprar	32,929 +6,565	+25%	+USD 340 k	0.57%	45
2022 Q1	USD 1.48 M	Comprar	26,364 +7,116	+37%	+USD 401 k	0.48%	49
2021 Q4	USD 1.16 M	Comprar	19,248 +5,969	+45%	+USD 360 k	0.36%	56
2021 Q3	USD 764 k	Comprar	13,279 +2,122	+19%	+USD 122 k	0.25%	61
2021 Q2	USD 652 k	Comprar	+11,157	Nuevas	+USD 649 k	0.22%	66

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Annapolis Financial Services en DFAS: resumen de T3 2024

Annapolis Financial Services aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 11% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.01 M y elevar la posición a 161,391 acciones con un valor de USD 10.5 M. La posición representa 3.1% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Annapolis Financial Services reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2023. Al cierre de T3 2024, 659 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2024, Annapolis Financial Services tenía 161,391 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.5 M.
Annapolis Financial Services compró 16,129 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.01 M.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.1% de la cartera de Annapolis Financial Services en T3 2024 y fue su posición número 10.
Annapolis Financial Services reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Annapolis Financial Services en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2024, 659 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Annapolis Financial Services correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.