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CW
CIC Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 610 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 393 k |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 455 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 394 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.27% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.9% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1768 M
| USD 58.8 k | 0.02% |
+10,703
| Nuevas | +USD 57.8 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
177
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| – | – |
-8,070
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| – | – |
-10,728
| Cerradas | -USD 2.18 M | – |
|
179
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| – | – |
-3,420
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
180
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| – | – |
-1,715
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
|
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| – | – |
-9,785
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
182
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-19,484
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
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Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
- CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
- CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.