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CW
CIC Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 610 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 393 k |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 455 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 394 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.27% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.9% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 958 k | 0.25% |
3,660
-26
| -0.7% | -USD 5.93 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 869 k | 0.22% |
18,957
+210
| +1% | +USD 9.06 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
78
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 854 k | 0.22% |
7,037
-638
| -8% | -USD 74.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 827 k | 0.21% |
8,170
+373
| +5% | +USD 37.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 815 k | 0.21% |
5,448
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 812 k | 0.21% |
9,681
+14
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 807 k | 0.21% |
30,980
-1,680
| -5% | -USD 42.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
83
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 770 k | 0.2% |
4,431
+900
| +25% | +USD 153 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
84
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 750 k | 0.19% |
5,740
+55
| +1% | +USD 6.51 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
85
LTC Properties
LTC
USD 2355 M
| USD 748 k | 0.19% |
20,380
+2,800
| +16% | +USD 101 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
86
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 736 k | 0.19% |
7,656
+31
| +0.4% | +USD 2.85 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 693 k | 0.18% |
9,225
+504
| +6% | +USD 37.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
88
Global X Internet of Things ETF
SNSR
USD 196 M
| USD 687 k | 0.18% |
19,772
+857
| +5% | +USD 29.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 643 k | 0.17% |
5,664
-126
| -2% | -USD 15 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
90
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 605 k | 0.16% |
3,882
+51
| +1% | +USD 7.6 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
91
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 599 k | 0.15% |
7,800
-15
| -0.2% | -USD 1.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
92
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 592 k | 0.15% |
9,498
+475
| +5% | +USD 28.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
93
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 587 k | 0.15% |
3,449
+725
| +27% | +USD 128 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
94
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 558 k | 0.14% |
12,205
-430
| -3% | -USD 18.9 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
95
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 543 k | 0.14% |
13,605
+440
| +3% | +USD 18.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
96
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 541 k | 0.14% |
2,206
+35
| +2% | +USD 8.51 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
97
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 524 k | 0.14% |
+20,064
| Nuevas | +USD 391 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
98
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 521 k | 0.13% |
7,994
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
99
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 516 k | 0.13% |
8,960
+4,375
| +95% | +USD 242 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 512 k | 0.13% |
828
+1
| +0.1% | +USD 592 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
- CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
- CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.