CIC Wealths Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CIC Wealth Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	429.980 $	Verkaufen	16.050 -1.602	-9 %	-41.151 $	0,11 %	107
2024 Q2	435.887 $	Halten	17.652	–	–	0,12 %	107
2024 Q1	447.066 $	Halten	17.652	–	–	0,13 %	102
2023 Q4	412.468 $	Verkaufen	17.652 -1.200	-6 %	-26.240 $	0,13 %	102
2023 Q3	405.067 $	Halten	18.852	–	–	0,15 %	99
2023 Q2	421.594 $	Halten	18.852	–	–	0,15 %	98
2023 Q1	412.105 $	Halten	18.852	–	–	0,16 %	100
2022 Q4	414.870 $	Kaufen	+18.852	Neu	+408.136 $	0,17 %	97

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von CIC Wealth: Q3 2024 im Rückblick

CIC Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2024 um 9,1 %, verkaufte schätzungsweise 41.151 $ und hielt danach 16.050 Aktien im Wert von 429.980 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

CIC Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 447.066 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 16.050 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 429.980 $.
CIC Wealth verkaufte 1.602 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 41.151 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2024 0,11 % des Portfolios von CIC Wealth aus und war dessen Position auf Rang 107.
CIC Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von CIC Wealth in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 447.066 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .