de CIC Wealth Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de CIC Wealth Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 430 mil	Vender	16.050 -1.602	-9%	-US$ 41,2 mil	0,11%	107
2024 Q2	US$ 436 mil	Manter	17.652	–	–	0,12%	107
2024 Q1	US$ 447 mil	Manter	17.652	–	–	0,13%	102
2023 Q4	US$ 412 mil	Vender	17.652 -1.200	-6%	-US$ 26,2 mil	0,13%	102
2023 Q3	US$ 405 mil	Manter	18.852	–	–	0,15%	99
2023 Q2	US$ 422 mil	Manter	18.852	–	–	0,15%	98
2023 Q1	US$ 412 mil	Manter	18.852	–	–	0,16%	100
2022 Q4	US$ 415 mil	Comprar	+18.852	Nova	+US$ 408 mil	0,17%	97

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CIC Wealth em SCHV no T3 2024

CIC Wealth reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 9,1% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 41,2 mil e ficando com 16.050 ações avaliadas em US$ 430 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 107.

CIC Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 447 mil em T1 2024. 789 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, CIC Wealth detinha 16.050 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 430 mil.
CIC Wealth vendeu 1.602 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 41,2 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,11% da carteira de CIC Wealth em T3 2024, sua posição nº 107.
CIC Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de CIC Wealth atingiu o pico de US$ 447 mil em T1 2024.
789 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.