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HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 228 mil | 0,06% |
1.100
-100
| -8% | -US$ 21,1 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,6 bi
| US$ 206 mil | 0,05% |
660
+86
| +15% | +US$ 26 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 200 mil | 0,05% |
3.795
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52 bi
| US$ 191 mil | 0,05% |
730
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
55
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,09 bi
| US$ 174 mil | 0,04% |
11.500
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
56
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,73 bi
| US$ 163 mil | 0,04% |
774
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
57
Zeta Global
ZETA
US$ 7,4 bi
| US$ 158 mil | 0,04% |
5.300
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
58
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,25 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
1.648
-2.043
| -55% | -US$ 187 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 155 mil | 0,04% |
257
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
60
S&P Global
SPGI
US$ 140 bi
| US$ 154 mil | 0,04% |
300
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
61
US Global Jets ETF
JETS
US$ 892 mi
| US$ 140 mil | 0,04% |
+6.930
| Nova | +US$ 130 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
62
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 811 mi
| US$ 130 mil | 0,03% |
3.560
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
63
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,79 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
1.275
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
64
AstraZeneca
AZN
US$ 290 bi
| US$ 126 mil | 0,03% |
794
-120
| -13% | -US$ 19,4 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
US$ 1,36 tri
| US$ 126 mil | 0,03% |
506
+172
| +51% | +US$ 39,2 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
66
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 109 mil | 0,03% |
400
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 102 mil | 0,03% |
1.434
+37
| +3% | +US$ 2,53 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
68
Qualys
QLYS
US$ 7,3 bi
| US$ 100 mil | 0,03% |
795
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 96,5 mil | 0,02% |
1.165
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 155 bi
| US$ 96,2 mil | 0,02% |
+1.484
| Nova | +US$ 91,9 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
71
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,88 bi
| US$ 87,6 mil | 0,02% |
810
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
72
NextEra Energy
NEE
US$ 185 bi
| US$ 87 mil | 0,02% |
1.018
+18
| +2% | +US$ 1,4 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
73
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 86,5 mil | 0,02% |
1.644
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
74
Iron Mountain
IRM
US$ 35,3 bi
| US$ 86,4 mil | 0,02% |
724
-137
| -16% | -US$ 14,7 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
US$ 349 bi
| US$ 86,2 mil | 0,02% |
514
+14
| +3% | +US$ 2,03 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.