de Halpern Financial State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 200 mil	Manter	3.795	–	–	0,05%	53
2024 Q2	US$ 185 mil	Comprar	3.795 +1.945	+105%	+US$ 95,1 mil	0,05%	54
2024 Q1	US$ 91,3 mil	Manter	1.850	–	–	0,03%	71
2023 Q4	US$ 86,1 mil	Manter	1.850	–	–	0,03%	73
2023 Q3	US$ 76,3 mil	Vender	1.850 -70	-4%	-US$ 3,03 mil	0,03%	69
2023 Q2	US$ 82,9 mil	Manter	1.920	–	–	0,03%	67
2023 Q1	US$ 78,2 mil	Manter	1.920	–	–	0,03%	67
2022 Q4	US$ 74,7 mil	Vender	1.920 -283	-13%	-US$ 10,8 mil	0,03%	68
2022 Q3	US$ 76 mil	Manter	2.203	–	–	0,03%	65
2022 Q2	US$ 81,1 mil	Comprar	2.203 +1.136	+106%	+US$ 45 mil	0,03%	68
2022 Q1	US$ 44,5 mil	Manter	1.067	–	–	0,02%	100
2021 Q4	US$ 44,8 mil	Manter	1.067	–	–	0,02%	87
2021 Q3	US$ 41,6 mil	Comprar	+1.067	Nova	+US$ 42,6 mil	0,02%	78
2021 Q1	–	Vender	-4.092	Encerrada	-US$ 141 mil	–	278
2020 Q4	US$ 141 mil	Manter	4.092	–	–	0,07%	35
2020 Q3	US$ 124 mil	Comprar	+4.092	Nova	+US$ 124 mil	0,07%	33

Outros fundos que detêm SPYV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SPYV no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) no T3 2024, com 3.795 ações avaliadas em US$ 200 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T3 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. 960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 3.795 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 200 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T3 2024.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 0,05% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 53.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T3 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
960 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.