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HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 34,1 mil | 0,01% |
266
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
102
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 136 bi
| US$ 33,4 mil | 0,01% |
+464
| Nova | +US$ 33 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
103
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 423 mi
| US$ 33,2 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
104
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,86 bi
| US$ 33,1 mil | 0,01% |
316
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
105
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 31,9 mil | 0,01% |
162
+12
| +8% | +US$ 2,24 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 31,5 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
107
Hackett Group
HCKT
US$ 328 mi
| US$ 31 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
108
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
742
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,57 bi
| US$ 30,4 mil | 0,01% |
400
-200
| -33% | -US$ 14,8 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
110
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
111
Philip Morris
PM
US$ 305 bi
| US$ 26,2 mil | 0,01% |
219
-131
| -37% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
112
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
+580
| Nova | +US$ 25,2 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
113
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
320
+20
| +7% | +US$ 1,47 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
114
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,6 bi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
296
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
115
Clorox
CLX
US$ 13 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,4 bi
| US$ 24,2 mil | 0,01% |
1.080
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
117
3M
MMM
US$ 97 bi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
176
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
118
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
119
Prudential Financial
PRU
US$ 42,3 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
192
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
120
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
552
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
121
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
122
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,85 bi
| US$ 22,2 mil | 0,01% |
760
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
123
GE Aerospace
GE
US$ 345 bi
| US$ 22,2 mil | 0,01% |
119
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
124
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 21,6 mil | 0,01% |
324
-63
| -16% | -US$ 4,05 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
125
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
127
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.