de Halpern Financial iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação EFAV Atividade dos fundos em EFAV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 30,4 mil	Vender	400 -200	-33%	-US$ 14,8 mil	0,01%	109
2024 Q2	US$ 41,6 mil	Manter	600	–	–	0,01%	98
2024 Q1	US$ 42,1 mil	Manter	600	–	–	0,01%	101
2023 Q4	US$ 41,3 mil	Manter	600	–	–	0,01%	98
2023 Q3	US$ 39,1 mil	Manter	600	–	–	0,01%	94
2023 Q2	US$ 40,5 mil	Manter	600	–	–	0,01%	85
2023 Q1	US$ 40,6 mil	Manter	600	–	–	0,01%	84
2022 Q4	US$ 38,2 mil	Vender	600 -81	-12%	-US$ 4,95 mil	0,01%	90
2022 Q3	US$ 38,8 mil	Manter	681	–	–	0,02%	87
2022 Q2	US$ 43,1 mil	Vender	681 -12.117	-95%	-US$ 814 mil	0,02%	88
2022 Q1	US$ 923 mil	Comprar	12.798 +12.398	+3.100%	+US$ 900 mil	0,34%	28
2021 Q4	US$ 30,7 mil	Manter	400	–	–	0,01%	110
2021 Q3	US$ 30,1 mil	Manter	400	–	–	0,01%	93
2021 Q2	US$ 30,2 mil	Manter	400	–	–	0,01%	86
2021 Q1	US$ 29,2 mil	Manter	400	–	–	0,01%	76
2020 Q4	US$ 29,4 mil	Manter	400	–	–	0,02%	69
2020 Q3	US$ 27,3 mil	Manter	400	–	–	0,02%	64
2020 Q2	US$ 26,4 mil	Manter	400	–	–	0,02%	63
2020 Q1	US$ 24,8 mil	Manter	400	–	–	0,02%	59
2019 Q4	US$ 29,8 mil	Comprar	+400	Nova	+US$ 29,8 mil	0,02%	69

Outros fundos que detêm EFAV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,99 bi 30,41% Retorno est. (1 ano)

Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de US$ 2,78 bi 32,11% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em EFAV no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) em 33% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 14,8 mil e ficando com 400 ações avaliadas em US$ 30,4 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 109.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em EFAV no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 923 mil em T1 2022. 475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFAV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 400 ações de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 30,4 mil.
Halpern Financial vendeu 200 ações de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 14,8 mil.
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF representou 0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 109.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 923 mil em T1 2022.
475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.