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HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 84,7 mil | 0,02% |
350
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,62 bi
| US$ 84,2 mil | 0,02% |
740
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
78
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,43 bi
| US$ 82 mil | 0,02% |
1.040
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
79
Fortinet
FTNT
US$ 87,3 bi
| US$ 77,6 mil | 0,02% |
1.000
-300
| -23% | -US$ 20,5 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
80
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 73,6 mil | 0,02% |
440
-207
| -32% | -US$ 35 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 71,9 mil | 0,02% |
878
+63
| +8% | +US$ 5,04 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
82
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,02 bi
| US$ 71,3 mil | 0,02% |
2.250
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
83
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 69,8 mil | 0,02% |
225
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
84
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 69,3 mil | 0,02% |
137
-21
| -13% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 63,6 mil | 0,02% |
132
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 62,8 mil | 0,02% |
106
+6
| +6% | +US$ 3,39 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
87
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 61,7 mil | 0,02% |
2.313
-300
| -11% | -US$ 7,71 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
88
Trex
TREX
US$ 5,47 bi
| US$ 60,7 mil | 0,02% |
900
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
89
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 60,5 mil | 0,02% |
2.726
| – | – |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
90
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 55,4 mil | 0,01% |
466
+76
| +19% | +US$ 8,98 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
91
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 54 mil | 0,01% |
1.440
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
92
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 297 mi
| US$ 52,8 mil | 0,01% |
3.509
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
93
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,48 bi
| US$ 51,7 mil | 0,01% |
800
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
720
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 46,8 mil | 0,01% |
376
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 46,4 mil | 0,01% |
+81
| Nova | +US$ 41,7 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
97
Deslistada
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$ 45,8 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
98
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 43 mil | 0,01% |
850
-330
| -28% | -US$ 16,7 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
99
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 41,6 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 40,9 mil | 0,01% |
648
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.