de Halpern Financial Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 61,7 mil	Vender	2.313 -300	-11%	-US$ 7,71 mil	0,02%	87
2024 Q2	US$ 64,5 mil	Vender	2.613 -180	-6%	-US$ 4,45 mil	0,02%	86
2024 Q1	US$ 69,8 mil	Manter	2.793	–	–	0,02%	81
2023 Q4	US$ 64,9 mil	Manter	2.793	–	–	0,02%	83
2023 Q3	US$ 60 mil	Comprar	2.793 +1.974	+241%	+US$ 44,3 mil	0,02%	81
2023 Q2	US$ 18,3 mil	Comprar	819 +339	+71%	+US$ 7,4 mil	0,01%	123
2023 Q1	US$ 10,5 mil	Vender	480 -120	-20%	-US$ 2,67 mil	﹤0,01%	131
2022 Q4	US$ 13,2 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	129
2022 Q3	US$ 11,7 mil	Vender	600 -762	-56%	-US$ 16,4 mil	﹤0,01%	137
2022 Q2	US$ 28,3 mil	Comprar	+1.362	Nova	+US$ 30,6 mil	0,01%	104
2021 Q1	–	Vender	-1.125	Encerrada	-US$ 22,3 mil	–	277
2020 Q4	US$ 22,3 mil	Manter	1.125	–	–	0,01%	78
2020 Q3	US$ 19,6 mil	Manter	1.125	–	–	0,01%	80
2020 Q2	US$ 18,8 mil	Manter	1.125	–	–	0,01%	76
2020 Q1	US$ 16,6 mil	Vender	1.125 -8.082	-88%	-US$ 148 mil	0,02%	68
2019 Q4	US$ 185 mil	Comprar	+9.207	Nova	+US$ 178 mil	0,14%	34

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SCHV no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 11% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 7,71 mil e ficando com 2.313 ações avaliadas em US$ 61,7 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T4 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 185 mil em T4 2019. 789 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 2.313 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 61,7 mil.
Halpern Financial vendeu 300 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 7,71 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,02% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 87.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 185 mil em T4 2019.
789 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.