de Halpern Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 49,9 mi	Vender	254.034 -6.940	-3%	-US$ 1,32 mi	12,83%	1
2024 Q2	US$ 47,5 mi	Vender	260.974 -3.365	-1%	-US$ 613 mil	13,05%	1
2024 Q1	US$ 48,7 mi	Vender	264.339 -2.075	-0,8%	-US$ 369 mil	14,14%	1
2023 Q4	US$ 46,2 mi	Vender	266.414 -15.269	-5%	-US$ 2,45 mi	14,35%	1
2023 Q3	US$ 43,3 mi	Vender	281.683 -820	-0,3%	-US$ 133 mil	14,96%	1
2023 Q2	US$ 45,5 mi	Comprar	282.503 +9.768	+4%	+US$ 1,5 mi	15,6%	1
2023 Q1	US$ 41,4 mi	Vender	272.735 -1.965	-0,7%	-US$ 297 mil	14,88%	1
2022 Q4	US$ 39,9 mi	Comprar	274.700 +2.121	+0,8%	+US$ 303 mil	14,61%	2
2022 Q3	US$ 35 mi	Comprar	272.579 +14.209	+5%	+US$ 2,01 mi	13,87%	2
2022 Q2	US$ 35,5 mi	Comprar	258.370 +25.192	+11%	+US$ 3,72 mi	13,85%	2
2022 Q1	US$ 36,3 mi	Comprar	233.178 +20.725	+10%	+US$ 3,19 mi	13,39%	2
2021 Q4	US$ 33,3 mi	Comprar	212.453 +9.201	+5%	+US$ 1,4 mi	14,24%	2
2021 Q3	US$ 29,6 mi	Comprar	203.252 +22.410	+12%	+US$ 3,34 mi	13,7%	2
2021 Q2	US$ 26,7 mi	Comprar	180.842 +11.340	+7%	+US$ 1,67 mi	12,57%	2
2021 Q1	US$ 23,9 mi	Comprar	169.502 +8.970	+6%	+US$ 1,21 mi	11,59%	2
2020 Q4	US$ 20,6 mi	Comprar	160.532 +6.460	+4%	+US$ 781 mil	10,69%	2
2020 Q3	US$ 17,3 mi	Comprar	154.072 +6.592	+4%	+US$ 747 mil	10,24%	2
2020 Q2	US$ 16 mi	Comprar	147.480 +12.480	+9%	+US$ 1,32 mi	10,58%	2
2020 Q1	US$ 13 mi	Comprar	135.000 +9.510	+8%	+US$ 1,13 mi	12,23%	2
2019 Q4	US$ 16,3 mi	Comprar	+125.490	Nova	+US$ 15,6 mi	12,72%	2

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IVE no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 2,7% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,32 mi e ficando com 254.034 ações avaliadas em US$ 49,9 mi. A posição representa 12,83% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 254.034 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 49,9 mi.
Halpern Financial vendeu 6.940 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,32 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 12,83% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 1.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.