Estamos no ar no !
Saiba mais
HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,94 mi | 0,5% |
10.259
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
27
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,4% |
17.708
-30
| -0,2% | -US$ 2,53 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,37% |
6.570
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
29
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,36% |
19.420
-380
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,35 mi | 0,35% |
2.953
-148
| -5% | -US$ 65,4 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,29% |
44.400
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 1,14 mi | 0,29% |
8.295
-335
| -4% | -US$ 45,2 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 980 mil | 0,25% |
13.992
-2.000
| -13% | -US$ 142 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
34
John Marshall Bancorp
JMSB
US$ 334 mi
| US$ 937 mil | 0,24% |
49.730
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 907 mil | 0,23% |
1.605
+12
| +0,8% | +US$ 6,61 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 856 mil | 0,22% |
3.775
-6
| -0,2% | -US$ 1,34 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 584 mil | 0,15% |
4.996
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 549 mil | 0,14% |
9.660
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 478 mil | 0,12% |
3.644
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
40
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 477 mil | 0,12% |
538
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 461 mil | 0,12% |
2.811
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 460 mil | 0,12% |
2.771
-100
| -3% | -US$ 16,8 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 352 mil | 0,09% |
401
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
44
United Bankshares
UBSI
US$ 6,63 bi
| US$ 338 mil | 0,09% |
9.450
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 319 mil | 0,08% |
358
+8
| +2% | +US$ 7,19 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 304 mil | 0,08% |
1.083
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 275 mil | 0,07% |
660
-105
| -14% | -US$ 44,9 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
48
Revolution Medicines
RVMD
US$ 40,1 bi
| US$ 259 mil | 0,07% |
+5.626
| Nova | +US$ 245 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 253 mil | 0,07% |
1.570
+11
| +0,7% | +US$ 1,75 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
1.461
-210
| -13% | -US$ 35,6 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.