de Halpern Financial iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 478 mil	Manter	3.644	–	–	0,12%	39
2024 Q2	US$ 440 mil	Vender	3.644 -683	-16%	-US$ 83 mil	0,12%	40
2024 Q1	US$ 536 mil	Manter	4.327	–	–	0,16%	37
2023 Q4	US$ 493 mil	Manter	4.327	–	–	0,15%	37
2023 Q3	US$ 451 mil	Comprar	4.327 +1.751	+68%	+US$ 193 mil	0,16%	38
2023 Q2	US$ 283 mil	Manter	2.576	–	–	0,1%	40
2023 Q1	US$ 274 mil	Manter	2.576	–	–	0,1%	40
2022 Q4	US$ 271 mil	Manter	2.576	–	–	0,1%	43
2022 Q3	US$ 247 mil	Manter	2.576	–	–	0,1%	42
2022 Q2	US$ 262 mil	Manter	2.576	–	–	0,1%	44
2022 Q1	US$ 308 mil	Manter	2.576	–	–	0,11%	49
2021 Q4	US$ 315 mil	Manter	2.576	–	–	0,13%	32
2021 Q3	US$ 292 mil	Comprar	2.576 +1.292	+101%	+US$ 150 mil	0,14%	29
2021 Q2	US$ 148 mil	Vender	1.284 -42	-3%	-US$ 4,82 mil	0,07%	39
2021 Q1	US$ 145 mil	Manter	1.326	–	–	0,07%	37
2020 Q4	US$ 129 mil	Manter	1.326	–	–	0,07%	37
2020 Q3	US$ 107 mil	Manter	1.326	–	–	0,06%	38
2020 Q2	US$ 101 mil	Vender	1.326 -434	-25%	-US$ 31,6 mil	0,07%	38
2020 Q1	US$ 113 mil	Vender	1.760 -310	-15%	-US$ 26,5 mil	0,11%	29
2019 Q4	US$ 196 mil	Comprar	+2.070	Nova	+US$ 189 mil	0,15%	33

Outros fundos que detêm IWS

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de US$ 22,8 bi 28,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IWS no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) no T3 2024, com 3.644 ações avaliadas em US$ 478 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IWS no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 536 mil em T1 2024. 881 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 3.644 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 478 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T3 2024.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou 0,12% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 39.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap Value ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 536 mil em T1 2024.
881 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.