de Halpern Financial iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 478 k	Mantener	3,644	–	–	0.12%	39
2024 Q2	USD 440 k	Vender	3,644 -683	-16%	-USD 83 k	0.12%	40
2024 Q1	USD 536 k	Mantener	4,327	–	–	0.16%	37
2023 Q4	USD 493 k	Mantener	4,327	–	–	0.15%	37
2023 Q3	USD 451 k	Comprar	4,327 +1,751	+68%	+USD 193 k	0.16%	38
2023 Q2	USD 283 k	Mantener	2,576	–	–	0.1%	40
2023 Q1	USD 274 k	Mantener	2,576	–	–	0.1%	40
2022 Q4	USD 271 k	Mantener	2,576	–	–	0.1%	43
2022 Q3	USD 247 k	Mantener	2,576	–	–	0.1%	42
2022 Q2	USD 262 k	Mantener	2,576	–	–	0.1%	44
2022 Q1	USD 308 k	Mantener	2,576	–	–	0.11%	49
2021 Q4	USD 315 k	Mantener	2,576	–	–	0.13%	32
2021 Q3	USD 292 k	Comprar	2,576 +1,292	+101%	+USD 150 k	0.14%	29
2021 Q2	USD 148 k	Vender	1,284 -42	-3%	-USD 4.82 k	0.07%	39
2021 Q1	USD 145 k	Mantener	1,326	–	–	0.07%	37
2020 Q4	USD 129 k	Mantener	1,326	–	–	0.07%	37
2020 Q3	USD 107 k	Mantener	1,326	–	–	0.06%	38
2020 Q2	USD 101 k	Vender	1,326 -434	-25%	-USD 31.6 k	0.07%	38
2020 Q1	USD 113 k	Vender	1,760 -310	-15%	-USD 26.5 k	0.11%	29
2019 Q4	USD 196 k	Comprar	+2,070	Nuevas	+USD 189 k	0.15%	33

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IWS: resumen de T3 2024

Halpern Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T3 2024, con 3,644 acciones por un valor de USD 478 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 536 k en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 881 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 3,644 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 478 k.
Halpern Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2024.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.12% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 39.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 536 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 881 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.