Halpern Financials iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	478.065 $	Halten	3.644	–	–	0,12 %	39
2024 Q2	439.918 $	Verkaufen	3.644 -683	-16 %	-82.998 $	0,12 %	40
2024 Q1	535.795 $	Halten	4.327	–	–	0,16 %	37
2023 Q4	493.309 $	Halten	4.327	–	–	0,15 %	37
2023 Q3	451.428 $	Kaufen	4.327 +1.751	+68 %	+192.948 $	0,16 %	38
2023 Q2	282.894 $	Halten	2.576	–	–	0,1 %	40
2023 Q1	273.519 $	Halten	2.576	–	–	0,1 %	40
2022 Q4	271.304 $	Halten	2.576	–	–	0,1 %	43
2022 Q3	247.378 $	Halten	2.576	–	–	0,1 %	42
2022 Q2	261.595 $	Halten	2.576	–	–	0,1 %	44
2022 Q1	308.134 $	Halten	2.576	–	–	0,11 %	49
2021 Q4	315.191 $	Halten	2.576	–	–	0,13 %	32
2021 Q3	291.677 $	Kaufen	2.576 +1.292	+101 %	+149.566 $	0,14 %	29
2021 Q2	147.577 $	Verkaufen	1.284 -42	-3 %	-4.815 $	0,07 %	39
2021 Q1	144.877 $	Halten	1.326	–	–	0,07 %	37
2020 Q4	128.521 $	Halten	1.326	–	–	0,07 %	37
2020 Q3	107.154 $	Halten	1.326	–	–	0,06 %	38
2020 Q2	101.441 $	Verkaufen	1.326 -434	-25 %	-31.591 $	0,07 %	38
2020 Q1	112.772 $	Verkaufen	1.760 -310	-15 %	-26.508 $	0,11 %	29
2019 Q4	196.135 $	Kaufen	+2.070	Neu	+189.098 $	0,15 %	33

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,8 Mrd. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2024 mit 3.644 Aktien im Wert von 478.065 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 535.795 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 881 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 3.644 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 478.065 $.
Halpern Financial ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2024 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2024 0,12 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 39.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 535.795 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 881 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .